¡Ya estamos en !
Descubre más
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 605 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 217 M
(+56%)
Flujo de capital
+USD 208 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
34.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.5%
Posición
642
Nuevas
245
Aumentadas
163
Reducidas
86
Cerradas
148
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 6.96 M |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 6.91 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 5.01 M |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 4.67 M |
| 5 |
Ralph Lauren
RL
|
+USD 4.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 3.49 M |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+USD 3.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.16% |
| 2 | Finanzas | 13.18% |
| 3 | Industriales | 13.02% |
| 4 | Tecnología | 9.9% |
| 5 | Salud | 9.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
1
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 7.19 M | 1.19% |
63,908
+58,166
| +1,013% | +USD 6.91 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 7.06 M | 1.17% |
93,636
+61,569
| +192% | +USD 4.35 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 6.56 M | 1.09% |
+89,997
| Nuevas | +USD 6.96 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 5.7 M | 0.94% |
91,948
+67,695
| +279% | +USD 3.79 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 5.51 M | 0.91% |
96,508
+67,705
| +235% | +USD 3.88 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 5.22 M | 0.86% |
117,907
+73,562
| +166% | +USD 3.49 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 5.21 M | 0.86% |
37,170
+8,736
| +31% | +USD 1.22 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 5.1 M | 0.84% |
+60,442
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 4.96 M | 0.82% |
+49,263
| Nuevas | +USD 5.01 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
Voya Financial
VOYA
USD 9111 M
| USD 4.93 M | 0.82% |
114,436
+99,637
| +673% | +USD 4.2 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 4.85 M | 0.8% |
35,717
+1,682
| +5% | +USD 231 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 4.76 M | 0.79% |
84,137
+49,651
| +144% | +USD 2.71 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.6 M | 0.76% |
147,712
+47,472
| +47% | +USD 1.43 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
14
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.8 mil M
| USD 4.48 M | 0.74% |
113,743
+24,488
| +27% | +USD 983 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
15
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 4.23 M | 0.7% |
+90,548
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 4.22 M | 0.7% |
113,472
+82,797
| +270% | +USD 3.14 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
17
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 4.1 M | 0.68% |
49,192
+31,655
| +181% | +USD 2.73 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
18
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 4.08 M | 0.68% |
49,547
+20,038
| +68% | +USD 1.71 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 4.05 M | 0.67% |
+30,809
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 3.9 M | 0.65% |
+92,775
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 3.86 M | 0.64% |
+65,911
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 3.86 M | 0.64% |
+62,035
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
23
Signet Jewelers
SIG
USD 4367 M
| USD 3.85 M | 0.64% |
27,754
+24,803
| +840% | +USD 3.07 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
MXIM
24
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 3.85 M | 0.64% |
110,582
+103,938
| +1,564% | +USD 3.55 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
VIAB
25
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 3.84 M | 0.64% |
+56,262
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Cipher Capital mantenía 642 posiciones por un valor de USD 605 M, un aumento de 56% frente a los USD 387 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.5% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 208 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 245 nuevas posiciones y aumentó 163 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Occidental Petroleum: 89,997 acciones con un valor de USD 6.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Chubb, por un valor estimado de USD 3.49 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2015 fue Occidental Petroleum: 89,997 acciones por un valor de USD 6.56 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Monsanto Co durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 6.91 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2015 fue en Chubb, con un recorte estimado de USD 3.49 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en PepsiCo en T1 2015, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 9.5% de su cartera de USD 605 M en T1 2015.
- Cipher Capital abrió 245 posiciones nuevas y cerró 148 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 605 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2015, presentado el 8 may 2015.