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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 732 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 153 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.59%
Posición
679
Nuevas
185
Aumentadas
181
Reducidas
109
Cerradas
204
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 8.02 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 7.47 M |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 7.19 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 5.22 M |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.35% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.29% |
| 3 | Industriales | 12.94% |
| 4 | Tecnología | 11.99% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 8.42 M | 1.15% |
356,151
+312,711
| +720% | +USD 7.97 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 8.32 M | 1.14% |
119,231
+85,617
| +255% | +USD 6.28 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
3
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 8.23 M | 1.12% |
99,553
+61,760
| +163% | +USD 5.42 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 8.02 M | 1.1% |
144,517
+132,804
| +1,134% | +USD 8.02 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
5
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 7.97 M | 1.09% |
112,381
+63,189
| +128% | +USD 4.94 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
6
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 7.49 M | 1.02% |
199,733
+133,686
| +202% | +USD 5.35 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 7.3 M | 1% |
62,942
+55,158
| +709% | +USD 6.51 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.3 M | 1% |
232,752
+85,040
| +58% | +USD 2.72 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 7.26 M | 0.99% |
+92,830
| Nuevas | +USD 7.47 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 7.22 M | 0.99% |
118,922
+107,435
| +935% | +USD 7.24 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 7.17 M | 0.98% |
138,281
+117,728
| +573% | +USD 6.3 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 7.05 M | 0.96% |
+72,881
| Nuevas | +USD 6.97 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Voya Financial
VOYA
USD 8680 M
| USD 6 M | 0.82% |
129,101
+14,665
| +13% | +USD 661 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
14
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 5.62 M | 0.77% |
64,250
+46,058
| +253% | +USD 3.91 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
15
Lincoln National
LNC
USD 7627 M
| USD 5.41 M | 0.74% |
91,287
+30,952
| +51% | +USD 1.81 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 5.26 M | 0.72% |
59,762
+21,120
| +55% | +USD 1.77 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 5.11 M | 0.7% |
48,203
+30,549
| +173% | +USD 3.38 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
18
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 5.1 M | 0.7% |
50,163
+44,094
| +727% | +USD 4.75 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 5.07 M | 0.69% |
+37,245
| Nuevas | +USD 5.31 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 5.05 M | 0.69% |
+125,302
| Nuevas | +USD 4.96 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Darden Restaurants
DRI
USD 24 mil M
| USD 5.04 M | 0.69% |
79,332
-12,616
| -14% | -USD 746 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 4.96 M | 0.68% |
+364,292
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
23
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 4.93 M | 0.67% |
127,857
+73,026
| +133% | +USD 3.03 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 4.9 M | 0.67% |
+50,787
| Nuevas | +USD 5.33 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
25
Aptiv
APTV
USD 8864 M
| USD 4.86 M | 0.66% |
57,142
+27,685
| +94% | +USD 2.37 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Cipher Capital mantenía 679 posiciones por un valor de USD 732 M, un aumento de 21% frente a los USD 605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 153 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 185 nuevas posiciones y aumentó 181 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Procter & Gamble: 92,830 acciones con un valor de USD 7.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vulcan Materials, por un valor estimado de USD 4.88 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T2 2015 fue Procter & Gamble: 92,830 acciones por un valor de USD 7.26 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Paramount Global Class B durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 8.02 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T2 2015 fue en Vulcan Materials, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Monsanto Co en T2 2015, con una venta estimada de USD 7.19 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 732 M en T2 2015.
- Cipher Capital abrió 185 posiciones nuevas y cerró 204 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 732 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 7 ago 2015.