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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 3.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.25%
Posición
736
Nuevas
186
Aumentadas
191
Reducidas
185
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 8.83 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 8.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 8.57 M |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 8.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Finanzas | 14.7% |
| 3 | Tecnología | 12.65% |
| 4 | Industriales | 11.79% |
| 5 | Bienes raíces | 10.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 11.1 M | 0.83% |
+99,359
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
2
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 10 M | 0.75% |
118,487
+30,627
| +35% | +USD 2.68 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 10 M | 0.75% |
+261,710
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 9.9 M | 0.75% |
176,409
+40,674
| +30% | +USD 2.18 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
5
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 9.8 M | 0.74% |
121,964
-12,773
| -9% | -USD 991 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
6
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 9.5 M | 0.72% |
74,330
+26,936
| +57% | +USD 3.34 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 9.07 M | 0.68% |
81,704
+15,352
| +23% | +USD 1.79 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 9 M | 0.68% |
+66,608
| Nuevas | +USD 8.68 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
9
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 8.97 M | 0.68% |
123,330
+89,071
| +260% | +USD 6.08 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 8.94 M | 0.67% |
84,075
+8,554
| +11% | +USD 914 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 8.87 M | 0.67% |
+172,874
| Nuevas | +USD 8.33 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 8.83 M | 0.67% |
+56,366
| Nuevas | +USD 8.83 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 8.47 M | 0.64% |
215,278
-34,521
| -14% | -USD 1.09 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
14
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8305 M
| USD 8.22 M | 0.62% |
154,794
+22,779
| +17% | +USD 1.12 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 8.03 M | 0.6% |
+188,212
| Nuevas | +USD 9.2 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 8.02 M | 0.6% |
173,435
+363
| +0.2% | +USD 16.4 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 7.99 M | 0.6% |
287,093
+255,069
| +796% | +USD 7.67 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
18
Dana Inc
DAN
USD 2886 M
| USD 7.89 M | 0.59% |
282,206
+35,899
| +15% | +USD 871 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
TVPT
19
Dejó de cotizar
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| USD 7.68 M | 0.58% |
488,966
-19,607
| -4% | -USD 287 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 7.31 M | 0.55% |
+190,056
| Nuevas | +USD 7.49 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
XEC
21
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 7.17 M | 0.54% |
63,092
-25,180
| -29% | -USD 2.51 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
AET
22
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 7.12 M | 0.54% |
44,757
+31,636
| +241% | +USD 4.94 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
VR
23
Dejó de cotizar
Validus Hold Ltd
VR
| USD 6.88 M | 0.52% |
139,764
+56,187
| +67% | +USD 2.85 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 6.86 M | 0.52% |
85,803
+2,313
| +3% | +USD 177 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Callaway Golf Company
CALY
USD 2522 M
| USD 6.79 M | 0.51% |
470,676
+14,151
| +3% | +USD 187 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Cipher Capital mantenía 736 posiciones por un valor de USD 1328 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 1279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.3% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Cipher Capital muestra 186 nuevos, Aumentaron 191, 185 reducidas y 173 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PepsiCo: 99,359 acciones con un valor de USD 11.1 M. La mayor venta fue Home Depot, por un valor estimado de USD 10.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Cipher Capital en T3 2017 fue PepsiCo: 99,359 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Healthpeak Properties durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 7.67 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T3 2017 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Walt Disney en T3 2017, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 7.3% de su cartera de USD 1328 M en T3 2017.
- Cipher Capital abrió 186 posiciones nuevas y cerró 173 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1328 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 8 nov 2017.