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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.9 M
(+56%)
Flujo de capital
+USD 77.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
34.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.18%
Posición
521
Nuevas
226
Aumentadas
96
Reducidas
61
Cerradas
138
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 2.33 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 2 M |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+USD 1.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 13.84% |
| 2 | Finanzas | 13.07% |
| 3 | Industriales | 11.31% |
| 4 | Energía | 10.08% |
| 5 | Tecnología | 9.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Electric Power
AEP
USD 70.2 mil M
| USD 2.51 M | 1.11% |
+49,510
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
MHFI
2
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 2.46 M | 1.09% |
+32,226
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Estee Lauder
EL
USD 40 mil M
| USD 2.25 M | 0.99% |
+33,582
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
4
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 2.22 M | 0.98% |
39,255
+33,472
| +579% | +USD 1.67 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Sempra
SRE
USD 51.7 mil M
| USD 2.01 M | 0.89% |
+41,528
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 2.01 M | 0.89% |
+26,741
| Nuevas | +USD 2 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
7
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.9 mil M
| USD 1.9 M | 0.84% |
53,926
+41,344
| +329% | +USD 1.43 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 1.84 M | 0.81% |
+56,644
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
9
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 1.81 M | 0.8% |
163,276
+68,277
| +72% | +USD 719 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
10
Cardinal Health
CAH
USD 64.3 mil M
| USD 1.78 M | 0.79% |
+25,488
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
11
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| USD 1.77 M | 0.78% |
+32,923
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.3 mil M
| USD 1.76 M | 0.78% |
+25,012
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.74 M | 0.77% |
+28,691
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
BEAV
14
Dejó de cotizar
B/E Aerospace Inc
BEAV
| USD 1.74 M | 0.77% |
27,689
+22,304
| +414% | +USD 1.35 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
ON Semiconductor
ON
USD 28.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.77% |
184,467
+97,293
| +112% | +USD 874 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 1.72 M | 0.76% |
20,236
+13,966
| +223% | +USD 1.14 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWX
17
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 1.71 M | 0.75% |
+27,286
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
Ralph Lauren
RL
USD 23.1 mil M
| USD 1.71 M | 0.75% |
10,608
+5,677
| +115% | +USD 915 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
19
Amdocs
DOX
USD 4606 M
| USD 1.68 M | 0.74% |
36,163
-11,028
| -23% | -USD 482 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
MON
20
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 1.68 M | 0.74% |
14,746
+13,028
| +758% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.67 M | 0.74% |
+10,169
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
EQT Corp
EQT
USD 32.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.66% |
28,395
+19,748
| +228% | +USD 1.03 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 1.46 M | 0.64% |
+18,395
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 1.44 M | 0.64% |
+24,179
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
CIT
25
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 1.44 M | 0.63% |
+29,302
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Cipher Capital mantenía 521 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 56% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.2% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 77.8 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 226 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM: 32,226 acciones con un valor de USD 2.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Verizon, por un valor estimado de USD 1.2 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2014 fue MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM: 32,226 acciones por un valor de USD 2.46 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Edison International durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2014 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T1 2014, con una venta estimada de USD 1.81 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 9.2% de su cartera de USD 227 M en T1 2014.
- Cipher Capital abrió 226 posiciones nuevas y cerró 138 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2014, presentado el 6 may 2014.