Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第1四半期時点で、Cipher Capitalは521銘柄を保有し、保有額は$2.27億でした。前四半期の$1.46億から56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.2% を占めています。

Cipher Capitalは2014年第1四半期に純新規資金として$7783万を投じ、新たに226銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMCGRAW-HILL FINANCIAL INC COMで、保有株数は32,226株、評価額は$246万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$120万相当を売却しました。

• Cipher Capitalが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMCGRAW-HILL FINANCIAL INC COMで、株数は32,226株、評価額は$246万でした。
• Cipher Capitalは2014年第1四半期にEdison Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$167万でした。
• Cipher Capitalが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$120万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2014年第1四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$181万でした。
• 2014年第1四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの9.2%を占めています。
• Cipher Capitalは2014年第1四半期に新たに226件のポジションを取り、138件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%増加し、$2.27億となりました。

2014年5月6日に提出された、2014年第1四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。