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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 454 k | 0.21% |
+6,125
| Nuevas | +USD 399 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
177
Dejó de cotizar
Premier
PINC
| USD 453 k | 0.21% |
+20,494
| Nuevas | +USD 443 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
178
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 451 k | 0.21% |
2,059
-1,491
| -42% | -USD 352 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
179
Cousins Properties
CUZ
USD 4550 M
| USD 445 k | 0.21% |
18,506
-166
| -0.9% | -USD 3.87 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
180
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 445 k | 0.21% |
5,910
-6,630
| -53% | -USD 464 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
181
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 2240 M
| USD 445 k | 0.21% |
41,014
-1,330
| -3% | -USD 12.9 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
182
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 443 k | 0.21% |
1,097
-1,185
| -52% | -USD 417 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
183
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 441 k | 0.2% |
7,322
-1,039
| -12% | -USD 59.4 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
184
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 439 k | 0.2% |
3,433
-1,924
| -36% | -USD 225 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
185
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 439 k | 0.2% |
8,261
-10,370
| -56% | -USD 523 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
186
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 438 k | 0.2% |
5,390
-13,900
| -72% | -USD 1.1 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
187
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 434 k | 0.2% |
+13,097
| Nuevas | +USD 392 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
188
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 433 k | 0.2% |
+1,551
| Nuevas | +USD 428 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
189
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 432 k | 0.2% |
+1,490
| Nuevas | +USD 427 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
190
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 432 k | 0.2% |
6,622
+1,322
| +25% | +USD 103 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
191
Bloomin' Brands
BLMN
USD 852 M
| USD 429 k | 0.2% |
14,942
+1,630
| +12% | +USD 44.3 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
192
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 428 k | 0.2% |
11,475
-2,510
| -18% | -USD 100 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
193
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 425 k | 0.2% |
860
+239
| +38% | +USD 122 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
194
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 422 k | 0.2% |
+4,161
| Nuevas | +USD 403 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
195
Insperity
NSP
USD 1962 M
| USD 419 k | 0.19% |
3,821
-521
| -12% | -USD 55.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
196
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 413 k | 0.19% |
1,790
-2,293
| -56% | -USD 486 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
197
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 409 k | 0.19% |
+2,033
| Nuevas | +USD 365 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
198
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 408 k | 0.19% |
+13,291
| Nuevas | +USD 393 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
199
Embecta
EMBC
USD 355 M
| USD 403 k | 0.19% |
30,380
+14,824
| +95% | +USD 230 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
200
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 402 k | 0.19% |
+1,579
| Nuevas | +USD 363 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.