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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AER-Symbol
226
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
352.333 $ 0,16 %
+4.054
Neu +318.522 $
2024 Q1
0 Quartale
ELME-Symbol
227
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
350.784 $ 0,16 %
25.200
-34.780
-58 % -484.969 $
2023 Q1
4 Quartale
RPRX-Symbol
228
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
349.711 $ 0,16 %
11.515
-4.953
-30 % -146.014 $
2023 Q3
2 Quartale
UDMY-Symbol
229
Nicht mehr gelistet
Udemy
UDMY
349.669 $ 0,16 %
31.846
-7.232
-19 % -89.784 $
2023 Q3
2 Quartale
REGN-Symbol
230
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
349.384 $ 0,16 %
363
-151
-29 % -143.583 $
2023 Q2
3 Quartale
MCK-Symbol
231
McKesson
MCK
117 Mrd. $
347.342 $ 0,16 %
+647
Neu +328.503 $
2024 Q1
0 Quartale
NXT-Symbol
232
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
346.173 $ 0,16 %
+6.152
Neu +327.291 $
2024 Q1
0 Quartale
AIN-Symbol
233
Albany International
AIN
1,72 Mrd. $
343.930 $ 0,16 %
+3.678
Neu +337.389 $
2024 Q1
0 Quartale
LLY-Symbol
234
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
343.080 $ 0,16 %
441
-3.761
-90 % -2,68 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
VCYT-Symbol
235
Veracyte
VCYT
3,47 Mrd. $
342.217 $ 0,16 %
+15.443
Neu +376.751 $
2024 Q1
0 Quartale
BX-Symbol
236
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
340.905 $ 0,16 %
+2.595
Neu +324.080 $
2024 Q1
0 Quartale
WING-Symbol
237
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
339.653 $ 0,16 %
927
-1.973
-68 % -613.810 $
2023 Q3
2 Quartale
SQSP-Symbol
238
Nicht mehr gelistet
Squarespace, Inc.
SQSP
338.491 $ 0,16 %
9.289
-1.640
-15 % -53.279 $
2023 Q4
1 Quartal
OZK-Symbol
239
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
338.359 $ 0,16 %
7.443
+1.500
+25 % +67.149 $
2023 Q4
1 Quartal
TMO-Symbol
240
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
332.452 $ 0,15 %
+572
Neu +320.972 $
2024 Q1
0 Quartale
EPAM-Symbol
241
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
332.220 $ 0,15 %
1.203
-1.364
-53 % -401.324 $
2023 Q3
2 Quartale
ELV-Symbol
242
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
329.273 $ 0,15 %
635
-3.581
-85 % -1,78 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
SYK-Symbol
243
Stryker
SYK
113 Mrd. $
325.662 $ 0,15 %
910
-536
-37 % -180.333 $
2023 Q3
2 Quartale
GTLB-Symbol
244
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
325.484 $ 0,15 %
5.581
-3.092
-36 % -202.608 $
2023 Q4
1 Quartal
EXC-Symbol
245
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
325.281 $ 0,15 %
+8.658
Neu +309.373 $
2024 Q1
0 Quartale
PSN-Symbol
246
Parsons
PSN
4,72 Mrd. $
324.998 $ 0,15 %
3.918
+136
+4 % +9.914 $
2023 Q4
1 Quartal
UBSI-Symbol
247
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
324.651 $ 0,15 %
9.071
+2.479
+38 % +87.639 $
2023 Q4
1 Quartal
YELP-Symbol
248
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
323.710 $ 0,15 %
8.216
-6.865
-46 % -284.541 $
2023 Q3
2 Quartale
IART-Symbol
249
Integra LifeSciences
IART
1,03 Mrd. $
323.623 $ 0,15 %
9.129
-4.702
-34 % -188.057 $
2022 Q3
6 Quartale
NOC-Symbol
250
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
322.617 $ 0,15 %
674
-2.669
-80 % -1,23 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
8 9
10
11 12

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .