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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Amcor
AMCR
US$203억
| US$24만 | 0.11% |
5,047
+876
| +21% | +US$4.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
327
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7억
| US$24만 | 0.11% |
+7,310
| 신규 | +US$22.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
328
Unum
UNM
US$146억
| US$23.9만 | 0.11% |
4,462
-32,257
| -88% | -US$157만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
329
Fluence Energy
FLNC
US$8.3억
| US$23.9만 | 0.11% |
+13,758
| 신규 | +US$25.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
330
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$23.8만 | 0.11% |
+10,772
| 신규 | +US$20.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
331
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$23.7만 | 0.11% |
11,145
-14,638
| -57% | -US$29.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
332
Crane Co
CR
US$119억
| US$23.7만 | 0.11% |
+1,753
| 신규 | +US$21.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
333
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$23.6만 | 0.11% |
+3,670
| 신규 | +US$22.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
334
Insmed
INSM
US$210억
| US$23.5만 | 0.11% |
+8,644
| 신규 | +US$24.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
335
Compass
COMP
US$70.1억
| US$23.2만 | 0.11% |
64,492
+51,029
| +379% | +US$18만 |
2023 Q4
1분기
|
|
336
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$23.2만 | 0.11% |
1,680
-8,523
| -84% | -US$116만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
337
Box
BOX
US$54.3억
| US$23.1만 | 0.11% |
8,149
-7,651
| -48% | -US$20.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
338
Snap
SNAP
US$104억
| US$23.1만 | 0.11% |
+20,090
| 신규 | +US$26.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
339
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$22.9만 | 0.11% |
587
-757
| -56% | -US$35만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
340
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5억
| US$22.9만 | 0.11% |
3,475
-3,610
| -51% | -US$23만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
341
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$22.8만 | 0.11% |
+783
| 신규 | +US$25.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
342
Park National Corp
PRK
US$32.3억
| US$22.7만 | 0.11% |
+1,670
| 신규 | +US$21.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
343
Brookfield
BN
US$817억
| US$22.6만 | 0.1% |
+8,096
| 신규 | +US$21.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
344
FormFactor
FORM
US$82억
| US$22.5만 | 0.1% |
+4,936
| 신규 | +US$20.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
345
First Solar
FSLR
US$186억
| US$22.5만 | 0.1% |
1,331
-7,098
| -84% | -US$109만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
346
Simply Good Foods
SMPL
US$9.9억
| US$22.4만 | 0.1% |
+6,586
| 신규 | +US$24.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
347
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$22.4만 | 0.1% |
11,689
+2,711
| +30% | +US$5.89만 |
2023 Q4
1분기
|
|
348
NOV
NOV
US$67.5억
| US$22.4만 | 0.1% |
11,458
-5,737
| -33% | -US$10.7만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
349
Accel Entertainment
ACEL
US$8.83억
| US$22.4만 | 0.1% |
+18,965
| 신규 | +US$20.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
350
Weatherford International
WFRD
US$54.5억
| US$22.4만 | 0.1% |
1,937
-7,502
| -79% | -US$76.1만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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CC
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Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.