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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Amcor
AMCR
US$ 20,5 bi
| US$ 240 mil | 0,11% |
5.047
+876
| +21% | +US$ 41 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
327
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,29 bi
| US$ 240 mil | 0,11% |
+7.310
| Nova | +US$ 224 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
328
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 239 mil | 0,11% |
4.462
-32.257
| -88% | -US$ 1,57 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
329
Fluence Energy
FLNC
US$ 833 mi
| US$ 239 mil | 0,11% |
+13.758
| Nova | +US$ 252 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
330
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| US$ 238 mil | 0,11% |
+10.772
| Nova | +US$ 209 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
331
Clear Secure
YOU
US$ 4,63 bi
| US$ 237 mil | 0,11% |
11.145
-14.638
| -57% | -US$ 291 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
332
Crane Co
CR
US$ 11,9 bi
| US$ 237 mil | 0,11% |
+1.753
| Nova | +US$ 216 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
333
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,8 bi
| US$ 236 mil | 0,11% |
+3.670
| Nova | +US$ 228 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
334
Insmed
INSM
US$ 20,8 bi
| US$ 235 mil | 0,11% |
+8.644
| Nova | +US$ 242 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
335
Compass
COMP
US$ 6,98 bi
| US$ 232 mil | 0,11% |
64.492
+51.029
| +379% | +US$ 180 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
336
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 232 mil | 0,11% |
1.680
-8.523
| -84% | -US$ 1,16 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
337
Box
BOX
US$ 5,52 bi
| US$ 231 mil | 0,11% |
8.149
-7.651
| -48% | -US$ 205 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
338
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 231 mil | 0,11% |
+20.090
| Nova | +US$ 269 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
339
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 229 mil | 0,11% |
587
-757
| -56% | -US$ 350 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
340
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,1 bi
| US$ 229 mil | 0,11% |
3.475
-3.610
| -51% | -US$ 230 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
341
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 228 mil | 0,11% |
+783
| Nova | +US$ 252 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
342
Park National Corp
PRK
US$ 3,22 bi
| US$ 227 mil | 0,11% |
+1.670
| Nova | +US$ 217 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
343
Brookfield
BN
US$ 81,5 bi
| US$ 226 mil | 0,1% |
+8.096
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
344
FormFactor
FORM
US$ 8,88 bi
| US$ 225 mil | 0,1% |
+4.936
| Nova | +US$ 206 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
345
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 225 mil | 0,1% |
1.331
-7.098
| -84% | -US$ 1,09 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
346
Simply Good Foods
SMPL
US$ 983 mi
| US$ 224 mil | 0,1% |
+6.586
| Nova | +US$ 243 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
347
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 224 mil | 0,1% |
11.689
+2.711
| +30% | +US$ 58,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
348
NOV
NOV
US$ 6,68 bi
| US$ 224 mil | 0,1% |
11.458
-5.737
| -33% | -US$ 107 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
349
Accel Entertainment
ACEL
US$ 889 mi
| US$ 224 mil | 0,1% |
+18.965
| Nova | +US$ 202 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
350
Weatherford International
WFRD
US$ 5,45 bi
| US$ 224 mil | 0,1% |
1.937
-7.502
| -79% | -US$ 761 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.