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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 259 mil | 0,12% |
+7.610
| Nova | +US$ 290 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
302
Manhattan Associates
MANH
US$ 13 bi
| US$ 258 mil | 0,12% |
1.032
-3.114
| -75% | -US$ 741 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
303
American States Water
AWR
US$ 3,31 bi
| US$ 258 mil | 0,12% |
3.573
+810
| +29% | +US$ 60,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
304
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 257 mil | 0,12% |
+2.125
| Nova | +US$ 248 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
305
RLI Corp
RLI
US$ 5,6 bi
| US$ 257 mil | 0,12% |
+3.460
| Nova | +US$ 247 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
306
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 255 mil | 0,12% |
+1.908
| Nova | +US$ 256 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
307
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 255 mil | 0,12% |
1.097
-2.818
| -72% | -US$ 575 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
308
Deslistada
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$ 253 mil | 0,12% |
7.805
+1.577
| +25% | +US$ 51,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
309
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 253 mil | 0,12% |
2.896
-1.433
| -33% | -US$ 109 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
310
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,7 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
1.286
-5.559
| -81% | -US$ 987 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
311
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
6.495
-4.208
| -39% | -US$ 200 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
312
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
+4.850
| Nova | +US$ 221 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
313
Intapp
INTA
US$ 3,35 bi
| US$ 251 mil | 0,12% |
7.323
-4.786
| -40% | -US$ 188 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
314
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 251 mil | 0,12% |
2.559
-2.355
| -48% | -US$ 205 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
315
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 249 mil | 0,12% |
+4.523
| Nova | +US$ 236 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
316
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 248 mil | 0,11% |
+6.921
| Nova | +US$ 239 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
317
Deslistada
AvidXchange
AVDX
| US$ 247 mil | 0,11% |
18.777
-16.033
| -46% | -US$ 193 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
318
Logitech
LOGI
US$ 15 bi
| US$ 247 mil | 0,11% |
+2.762
| Nova | +US$ 247 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
319
Boston Beer
SAM
US$ 1,86 bi
| US$ 246 mil | 0,11% |
+808
| Nova | +US$ 269 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
320
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 245 mil | 0,11% |
1.778
-1.591
| -47% | -US$ 226 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
321
Marqeta
MQ
US$ 1,95 bi
| US$ 245 mil | 0,11% |
10.265
+3.914
| +62% | +US$ 96,9 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
322
Grocery Outlet
GO
US$ 1,28 bi
| US$ 244 mil | 0,11% |
+8.479
| Nova | +US$ 223 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
323
NerdWallet
NRDS
US$ 641 mi
| US$ 244 mil | 0,11% |
16.598
-10.570
| -39% | -US$ 163 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
324
TORM
TRMD
US$ 3,92 bi
| US$ 244 mil | 0,11% |
+6.981
| Nova | +US$ 237 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
325
Deslistada
Integral Ad Science
IAS
| US$ 244 mil | 0,11% |
+24.438
| Nova | +US$ 326 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.