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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BCE
BCE
USD 18.6 mil M
| USD 259 k | 0.12% |
+7,610
| Nuevas | +USD 290 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
302
Manhattan Associates
MANH
USD 13.2 mil M
| USD 258 k | 0.12% |
1,032
-3,114
| -75% | -USD 741 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
303
American States Water
AWR
USD 3241 M
| USD 258 k | 0.12% |
3,573
+810
| +29% | +USD 60.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
304
Enphase Energy
ENPH
USD 3989 M
| USD 257 k | 0.12% |
+2,125
| Nuevas | +USD 248 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
305
RLI Corp
RLI
USD 5630 M
| USD 257 k | 0.12% |
+3,460
| Nuevas | +USD 247 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
306
Illumina
ILMN
USD 39.8 mil M
| USD 255 k | 0.12% |
+1,908
| Nuevas | +USD 256 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
307
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 255 k | 0.12% |
1,097
-2,818
| -72% | -USD 575 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
308
Dejó de cotizar
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| USD 253 k | 0.12% |
7,805
+1,577
| +25% | +USD 51.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
309
Trade Desk
TTD
USD 5744 M
| USD 253 k | 0.12% |
2,896
-1,433
| -33% | -USD 109 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
310
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6706 M
| USD 252 k | 0.12% |
1,286
-5,559
| -81% | -USD 987 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
311
SiriusXM
SIRI
USD 9030 M
| USD 252 k | 0.12% |
6,495
-4,208
| -39% | -USD 200 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
312
Ovintiv
OVV
USD 19.4 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
+4,850
| Nuevas | +USD 221 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
313
Intapp
INTA
USD 3416 M
| USD 251 k | 0.12% |
7,323
-4,786
| -40% | -USD 188 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
314
Dejó de cotizar
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| USD 251 k | 0.12% |
2,559
-2,355
| -48% | -USD 205 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
315
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 249 k | 0.12% |
+4,523
| Nuevas | +USD 236 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
316
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 248 k | 0.11% |
+6,921
| Nuevas | +USD 239 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
317
Dejó de cotizar
AvidXchange
AVDX
| USD 247 k | 0.11% |
18,777
-16,033
| -46% | -USD 193 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
318
Logitech
LOGI
USD 15.3 mil M
| USD 247 k | 0.11% |
+2,762
| Nuevas | +USD 247 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
319
Boston Beer
SAM
USD 1862 M
| USD 246 k | 0.11% |
+808
| Nuevas | +USD 269 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
320
Expedia Group
EXPE
USD 34.9 mil M
| USD 245 k | 0.11% |
1,778
-1,591
| -47% | -USD 226 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
321
Marqeta
MQ
USD 1942 M
| USD 245 k | 0.11% |
10,265
+3,914
| +62% | +USD 96.9 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
322
Grocery Outlet
GO
USD 1275 M
| USD 244 k | 0.11% |
+8,479
| Nuevas | +USD 223 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
323
NerdWallet
NRDS
USD 633 M
| USD 244 k | 0.11% |
16,598
-10,570
| -39% | -USD 163 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
324
TORM
TRMD
USD 3839 M
| USD 244 k | 0.11% |
+6,981
| Nuevas | +USD 237 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
325
Dejó de cotizar
Integral Ad Science
IAS
| USD 244 k | 0.11% |
+24,438
| Nuevas | +USD 326 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.