¡Ya estamos en !
Descubre más
CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Amcor
AMCR
USD 20.4 mil M
| USD 240 k | 0.11% |
5,047
+876
| +21% | +USD 41 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
327
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4294 M
| USD 240 k | 0.11% |
+7,310
| Nuevas | +USD 224 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
328
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 239 k | 0.11% |
4,462
-32,257
| -88% | -USD 1.57 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
329
Fluence Energy
FLNC
USD 822 M
| USD 239 k | 0.11% |
+13,758
| Nuevas | +USD 252 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
330
Constellium
CSTM
USD 3437 M
| USD 238 k | 0.11% |
+10,772
| Nuevas | +USD 209 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
331
Clear Secure
YOU
USD 4605 M
| USD 237 k | 0.11% |
11,145
-14,638
| -57% | -USD 291 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
332
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 237 k | 0.11% |
+1,753
| Nuevas | +USD 216 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
333
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.9 mil M
| USD 236 k | 0.11% |
+3,670
| Nuevas | +USD 228 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
334
Insmed
INSM
USD 21 mil M
| USD 235 k | 0.11% |
+8,644
| Nuevas | +USD 242 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
335
Compass
COMP
USD 6886 M
| USD 232 k | 0.11% |
64,492
+51,029
| +379% | +USD 180 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
336
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 232 k | 0.11% |
1,680
-8,523
| -84% | -USD 1.16 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
337
Box
BOX
USD 5546 M
| USD 231 k | 0.11% |
8,149
-7,651
| -48% | -USD 205 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
338
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 231 k | 0.11% |
+20,090
| Nuevas | +USD 269 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
339
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 229 k | 0.11% |
587
-757
| -56% | -USD 350 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
340
Prosperity Bancshares
PB
USD 8085 M
| USD 229 k | 0.11% |
3,475
-3,610
| -51% | -USD 230 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
341
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 228 k | 0.11% |
+783
| Nuevas | +USD 252 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
342
Park National Corp
PRK
USD 3213 M
| USD 227 k | 0.11% |
+1,670
| Nuevas | +USD 217 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
343
Brookfield
BN
USD 81.3 mil M
| USD 226 k | 0.1% |
+8,096
| Nuevas | +USD 218 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
344
FormFactor
FORM
USD 8800 M
| USD 225 k | 0.1% |
+4,936
| Nuevas | +USD 206 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
345
First Solar
FSLR
USD 18.3 mil M
| USD 225 k | 0.1% |
1,331
-7,098
| -84% | -USD 1.09 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
346
Simply Good Foods
SMPL
USD 977 M
| USD 224 k | 0.1% |
+6,586
| Nuevas | +USD 243 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
347
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 224 k | 0.1% |
11,689
+2,711
| +30% | +USD 58.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
348
NOV
NOV
USD 6659 M
| USD 224 k | 0.1% |
11,458
-5,737
| -33% | -USD 107 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
349
Accel Entertainment
ACEL
USD 881 M
| USD 224 k | 0.1% |
+18,965
| Nuevas | +USD 202 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
350
Weatherford International
WFRD
USD 5454 M
| USD 224 k | 0.1% |
1,937
-7,502
| -79% | -USD 761 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.