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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Hope Bancorp
HOPE
USD 1716 M
| USD 179 k | 0.08% |
15,514
+3,882
| +33% | +USD 43.6 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
377
Warby Parker
WRBY
USD 2885 M
| USD 177 k | 0.08% |
12,978
+1,070
| +9% | +USD 14.2 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
378
Weave Communications
WEAV
USD 595 M
| USD 176 k | 0.08% |
15,361
-4,355
| -22% | -USD 52.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
379
TG Therapeutics
TGTX
USD 8261 M
| USD 175 k | 0.08% |
+11,525
| Nuevas | +USD 184 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
380
Dejó de cotizar
Pactiv Evergreen Inc. Common stock
PTVE
| USD 169 k | 0.08% |
+11,788
| Nuevas | +USD 167 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
381
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 168 k | 0.08% |
+13,352
| Nuevas | +USD 151 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
382
Crescent Energy
CRGY
USD 5817 M
| USD 157 k | 0.07% |
+13,170
| Nuevas | +USD 148 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
383
Heartland Express
HTLD
USD 847 M
| USD 157 k | 0.07% |
+13,124
| Nuevas | +USD 167 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
384
Sprinklr
CXM
USD 1354 M
| USD 155 k | 0.07% |
12,669
-561
| -4% | -USD 7.14 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
385
Dejó de cotizar
Olo Inc
OLO
| USD 154 k | 0.07% |
28,103
+13,557
| +93% | +USD 74 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
386
NexGen Energy
NXE
USD 5612 M
| USD 154 k | 0.07% |
+19,848
| Nuevas | +USD 147 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
387
Ladder Capital
LADR
USD 1156 M
| USD 145 k | 0.07% |
13,071
-51,753
| -80% | -USD 569 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
388
Arlo Technologies
ARLO
USD 1309 M
| USD 145 k | 0.07% |
11,500
-20,464
| -64% | -USD 205 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
389
Extreme Networks
EXTR
USD 2872 M
| USD 145 k | 0.07% |
12,569
-5,769
| -31% | -USD 78.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
390
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2200 M
| USD 142 k | 0.07% |
+12,757
| Nuevas | +USD 139 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
391
Oil States International
OIS
USD 490 M
| USD 142 k | 0.07% |
22,998
+11,967
| +108% | +USD 71.4 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
392
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
| USD 138 k | 0.06% |
10,565
-3,103
| -23% | -USD 39.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
393
Adamas Trust
ADAM
USD 687 M
| USD 137 k | 0.06% |
19,014
+8,622
| +83% | +USD 65.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
394
Chegg
CHGG
USD 81.3 M
| USD 134 k | 0.06% |
17,647
-24,392
| -58% | -USD 223 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
395
Borr Drilling
BORR
USD 1401 M
| USD 130 k | 0.06% |
+18,960
| Nuevas | +USD 124 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
396
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 130 k | 0.06% |
12,920
-3,650
| -22% | -USD 37.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
397
Zeta Global
ZETA
USD 7985 M
| USD 124 k | 0.06% |
11,311
-16,075
| -59% | -USD 160 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
398
James River Group Holdings
JRVR
USD 177 M
| USD 117 k | 0.05% |
+12,580
| Nuevas | +USD 115 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
399
Dejó de cotizar
Zuora, Inc.
ZUO
| USD 114 k | 0.05% |
12,506
-21,025
| -63% | -USD 183 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
400
TransAlta
TAC
USD 4064 M
| USD 109 k | 0.05% |
+16,962
| Nuevas | +USD 120 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
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CC
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.