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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HOPE-Symbol
376
Hope Bancorp
HOPE
1,72 Mrd. $
178.566 $ 0,08 %
15.514
+3.882
+33 % +43.607 $
2023 Q3
2 Quartale
WRBY-Symbol
377
Warby Parker
WRBY
2,89 Mrd. $
176.631 $ 0,08 %
12.978
+1.070
+9 % +14.200 $
2023 Q4
1 Quartal
WEAV-Symbol
378
Weave Communications
WEAV
595 Mio. $
176.344 $ 0,08 %
15.361
-4.355
-22 % -52.326 $
2023 Q4
1 Quartal
TGTX-Symbol
379
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
175.295 $ 0,08 %
+11.525
Neu +183.597 $
2024 Q1
0 Quartale
PTVE-Symbol
380
Nicht mehr gelistet
Pactiv Evergreen Inc. Common stock
PTVE
168.804 $ 0,08 %
+11.788
Neu +167.102 $
2024 Q1
0 Quartale
MRC-Symbol
381
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
167.835 $ 0,08 %
+13.352
Neu +151.103 $
2024 Q1
0 Quartale
CRGY-Symbol
382
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
156.723 $ 0,07 %
+13.170
Neu +148.314 $
2024 Q1
0 Quartale
HTLD-Symbol
383
Heartland Express
HTLD
847 Mio. $
156.701 $ 0,07 %
+13.124
Neu +166.836 $
2024 Q1
0 Quartale
CXM-Symbol
384
Sprinklr
CXM
1,35 Mrd. $
155.449 $ 0,07 %
12.669
-561
-4 % -7.143 $
2023 Q4
1 Quartal
OLO-Symbol
385
Nicht mehr gelistet
Olo Inc
OLO
154.285 $ 0,07 %
28.103
+13.557
+93 % +74.010 $
2023 Q4
1 Quartal
NXE-Symbol
386
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
154.219 $ 0,07 %
+19.848
Neu +147.383 $
2024 Q1
0 Quartale
LADR-Symbol
387
Ladder Capital
LADR
1,16 Mrd. $
145.480 $ 0,07 %
13.071
-51.753
-80 % -568.527 $
2023 Q3
2 Quartale
ARLO-Symbol
388
Arlo Technologies
ARLO
1,31 Mrd. $
145.475 $ 0,07 %
11.500
-20.464
-64 % -204.529 $
2023 Q3
2 Quartale
EXTR-Symbol
389
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
145.046 $ 0,07 %
12.569
-5.769
-31 % -78.663 $
2023 Q4
1 Quartal
SHO-Symbol
390
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,2 Mrd. $
142.113 $ 0,07 %
+12.757
Neu +139.361 $
2024 Q1
0 Quartale
OIS-Symbol
391
Oil States International
OIS
490 Mio. $
141.668 $ 0,07 %
22.998
+11.967
+108 % +71.430 $
2023 Q3
2 Quartale
SCS-Symbol
392
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
138.190 $ 0,06 %
10.565
-3.103
-23 % -39.858 $
2023 Q4
1 Quartal
ADAM-Symbol
393
Adamas Trust
ADAM
687 Mio. $
136.901 $ 0,06 %
19.014
+8.622
+83 % +65.717 $
2023 Q4
1 Quartal
CHGG-Symbol
394
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
133.588 $ 0,06 %
17.647
-24.392
-58 % -223.443 $
2023 Q2
3 Quartale
BORR-Symbol
395
Borr Drilling
BORR
1,4 Mrd. $
129.876 $ 0,06 %
+18.960
Neu +124.294 $
2024 Q1
0 Quartale
EVRI-Symbol
396
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
129.846 $ 0,06 %
12.920
-3.650
-22 % -37.766 $
2023 Q4
1 Quartal
ZETA-Symbol
397
Zeta Global
ZETA
7,98 Mrd. $
123.629 $ 0,06 %
11.311
-16.075
-59 % -160.363 $
2023 Q4
1 Quartal
JRVR-Symbol
398
James River Group Holdings
JRVR
177 Mio. $
116.994 $ 0,05 %
+12.580
Neu +115.410 $
2024 Q1
0 Quartale
ZUO-Symbol
399
Nicht mehr gelistet
Zuora, Inc.
ZUO
114.055 $ 0,05 %
12.506
-21.025
-63 % -183.210 $
2023 Q1
4 Quartale
TAC-Symbol
400
TransAlta
TAC
4,06 Mrd. $
109.066 $ 0,05 %
+16.962
Neu +120.369 $
2024 Q1
0 Quartale
14 15
16
17 18

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .