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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| – | – |
-14.024
| Geschlossen | -280.901 $ | – |
|
427
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
| – | – |
-3.150
| Geschlossen | -302.936 $ | – |
|
428
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
| – | – |
-6.682
| Geschlossen | -393.904 $ | – |
|
429
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
| – | – |
-2.571
| Geschlossen | -317.827 $ | – |
|
430
American Vanguard Corp
AVD
31,3 Mio. $
| – | – |
-13.021
| Geschlossen | -142.840 $ | – |
|
431
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| – | – |
-2.719
| Geschlossen | -702.399 $ | – |
|
432
Boeing
BA
150 Mrd. $
| – | – |
-7.805
| Geschlossen | -2,03 Mio. $ | – |
|
433
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| – | – |
-20.912
| Geschlossen | -704.107 $ | – |
|
434
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| – | – |
-5.382
| Geschlossen | -688.412 $ | – |
|
435
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| – | – |
-4.760
| Geschlossen | -251.899 $ | – |
|
436
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| – | – |
-7.468
| Geschlossen | -609.314 $ | – |
|
437
BlackLine
BL
1,73 Mrd. $
| – | – |
-6.607
| Geschlossen | -412.541 $ | – |
|
438
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| – | – |
-7.934
| Geschlossen | -213.901 $ | – |
|
439
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| – | – |
-1.604
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
440
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
| – | – |
-4.464
| Geschlossen | -247.440 $ | – |
|
441
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| – | – |
-5.099
| Geschlossen | -362.590 $ | – |
|
442
BrightSpire Capital
BRSP
467 Mio. $
| – | – |
-40.957
| Geschlossen | -304.720 $ | – |
|
443
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
| – | – |
-41.836
| Geschlossen | -973.524 $ | – |
|
444
BrightView Holdings
BV
976 Mio. $
| – | – |
-11.749
| Geschlossen | -98.927 $ | – |
|
445
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| – | – |
-2.584
| Geschlossen | -260.467 $ | – |
|
446
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
| – | – |
-9.965
| Geschlossen | -435.371 $ | – |
|
447
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
| – | – |
-12.242
| Geschlossen | -39.909 $ | – |
|
448
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| – | – |
-4.863
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
449
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| – | – |
-27.942
| Geschlossen | -925.998 $ | – |
|
450
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| – | – |
-5.793
| Geschlossen | -656.347 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .