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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| – | – |
-1.483
| Geschlossen | -246.519 $ | – |
|
452
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
| – | – |
-11.240
| Geschlossen | -265.601 $ | – |
|
453
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
| – | – |
-13.015
| Geschlossen | -329.540 $ | – |
|
454
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| – | – |
-5.966
| Geschlossen | -346.446 $ | – |
|
455
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
| – | – |
-10.475
| Geschlossen | -147.593 $ | – |
|
456
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| – | – |
-40.364
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
457
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| – | – |
-3.673
| Geschlossen | -638.808 $ | – |
|
458
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-4.608
| Geschlossen | -300.073 $ | – |
|
459
Corcept Therapeutics
CORT
11,9 Mrd. $
| – | – |
-11.719
| Geschlossen | -380.633 $ | – |
|
460
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| – | – |
-9.647
| Geschlossen | -417.040 $ | – |
|
461
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
| – | – |
-2.761
| Geschlossen | -206.771 $ | – |
|
462
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
| – | – |
-32.668
| Geschlossen | -731.110 $ | – |
|
463
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| – | – |
-3.534
| Geschlossen | -266.923 $ | – |
|
464
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| – | – |
-17.950
| Geschlossen | -860.164 $ | – |
|
465
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| – | – |
-5.188
| Geschlossen | -409.644 $ | – |
|
466
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
| – | – |
-20.536
| Geschlossen | -563.302 $ | – |
|
467
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| – | – |
-4.558
| Geschlossen | -213.679 $ | – |
|
468
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-6.062
| Geschlossen | -243.874 $ | – |
|
469
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-2.110
| Geschlossen | -237.164 $ | – |
|
470
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| – | – |
-1.533
| Geschlossen | -208.411 $ | – |
|
471
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| – | – |
-1.098
| Geschlossen | -254.011 $ | – |
|
472
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| – | – |
-9.032
| Geschlossen | -536.952 $ | – |
|
473
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
145 Mio. $
| – | – |
-14.262
| Geschlossen | -146.756 $ | – |
|
474
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| – | – |
-11.064
| Geschlossen | -606.307 $ | – |
|
475
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
| – | – |
-3.134
| Geschlossen | -710.948 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .