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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| – | – |
-36.867
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
477
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| – | – |
-3.292
| Geschlossen | -408.504 $ | – |
|
478
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-4.306
| Geschlossen | -589.104 $ | – |
|
479
Ecovyst
ECVT
1,13 Mrd. $
| – | – |
-10.830
| Geschlossen | -105.809 $ | – |
|
480
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| – | – |
-5.199
| Geschlossen | -760.354 $ | – |
|
481
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| – | – |
-13.300
| Geschlossen | -198.170 $ | – |
|
482
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| – | – |
-10.036
| Geschlossen | -613.802 $ | – |
|
483
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
| – | – |
-4.805
| Geschlossen | -541.524 $ | – |
|
484
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| – | – |
-2.419
| Geschlossen | -582.544 $ | – |
|
485
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
| – | – |
-23.569
| Geschlossen | -727.104 $ | – |
|
486
National Vision
EYE
1,38 Mrd. $
| – | – |
-21.607
| Geschlossen | -452.235 $ | – |
|
487
Ford
F
49,6 Mrd. $
| – | – |
-24.153
| Geschlossen | -294.425 $ | – |
|
488
Nicht mehr gelistet
Faro Technologies
FARO
| – | – |
-10.232
| Geschlossen | -230.527 $ | – |
|
489
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| – | – |
-1.814
| Geschlossen | -458.888 $ | – |
|
490
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
| – | – |
-2.781
| Geschlossen | -268.784 $ | – |
|
491
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| – | – |
-4.982
| Geschlossen | -961.875 $ | – |
|
492
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| – | – |
-1.095
| Geschlossen | -225.209 $ | – |
|
493
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| – | – |
-6.993
| Geschlossen | -273.916 $ | – |
|
494
FMC
FMC
880 Mio. $
| – | – |
-6.225
| Geschlossen | -392.486 $ | – |
|
495
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-16.162
| Geschlossen | -229.339 $ | – |
|
496
Federal Signal
FSS
6,86 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -306.960 $ | – |
|
497
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| – | – |
-10.758
| Geschlossen | -629.666 $ | – |
|
498
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
| – | – |
-5.976
| Geschlossen | -375.711 $ | – |
|
499
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| – | – |
-11.879
| Geschlossen | -179.373 $ | – |
|
500
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| – | – |
-5.031
| Geschlossen | -512.434 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .