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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| – | – |
-36,867
| Cerradas | -USD 1.67 M | – |
|
477
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| – | – |
-3,292
| Cerradas | -USD 409 k | – |
|
478
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-4,306
| Cerradas | -USD 589 k | – |
|
479
Ecovyst
ECVT
USD 1125 M
| – | – |
-10,830
| Cerradas | -USD 106 k | – |
|
480
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| – | – |
-5,199
| Cerradas | -USD 760 k | – |
|
481
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| – | – |
-13,300
| Cerradas | -USD 198 k | – |
|
482
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| – | – |
-10,036
| Cerradas | -USD 614 k | – |
|
483
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| – | – |
-4,805
| Cerradas | -USD 542 k | – |
|
484
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| – | – |
-2,419
| Cerradas | -USD 583 k | – |
|
485
EXL Service
EXLS
USD 5992 M
| – | – |
-23,569
| Cerradas | -USD 727 k | – |
|
486
National Vision
EYE
USD 1378 M
| – | – |
-21,607
| Cerradas | -USD 452 k | – |
|
487
Ford
F
USD 49.6 mil M
| – | – |
-24,153
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
488
Dejó de cotizar
Faro Technologies
FARO
| – | – |
-10,232
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
489
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| – | – |
-1,814
| Cerradas | -USD 459 k | – |
|
490
Franklin Electric
FELE
USD 4428 M
| – | – |
-2,781
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
491
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| – | – |
-4,982
| Cerradas | -USD 962 k | – |
|
492
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| – | – |
-1,095
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
493
Fluor
FLR
USD 6279 M
| – | – |
-6,993
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
494
FMC
FMC
USD 880 M
| – | – |
-6,225
| Cerradas | -USD 392 k | – |
|
495
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-16,162
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
496
Federal Signal
FSS
USD 6860 M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
497
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| – | – |
-10,758
| Cerradas | -USD 630 k | – |
|
498
Forward Air
FWRD
USD 508 M
| – | – |
-5,976
| Cerradas | -USD 376 k | – |
|
499
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| – | – |
-11,879
| Cerradas | -USD 179 k | – |
|
500
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| – | – |
-5,031
| Cerradas | -USD 512 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.