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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| – | – |
-14,024
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
427
Everforth Inc
EFOR
USD 1573 M
| – | – |
-3,150
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
428
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| – | – |
-6,682
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
429
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| – | – |
-2,571
| Cerradas | -USD 318 k | – |
|
430
American Vanguard Corp
AVD
USD 31.3 M
| – | – |
-13,021
| Cerradas | -USD 143 k | – |
|
431
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| – | – |
-2,719
| Cerradas | -USD 702 k | – |
|
432
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
-7,805
| Cerradas | -USD 2.03 M | – |
|
433
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-20,912
| Cerradas | -USD 704 k | – |
|
434
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| – | – |
-5,382
| Cerradas | -USD 688 k | – |
|
435
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| – | – |
-4,760
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
436
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| – | – |
-7,468
| Cerradas | -USD 609 k | – |
|
437
BlackLine
BL
USD 1732 M
| – | – |
-6,607
| Cerradas | -USD 413 k | – |
|
438
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1954 M
| – | – |
-7,934
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
439
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| – | – |
-1,604
| Cerradas | -USD 1.3 M | – |
|
440
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| – | – |
-4,464
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
441
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| – | – |
-5,099
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
442
BrightSpire Capital
BRSP
USD 467 M
| – | – |
-40,957
| Cerradas | -USD 305 k | – |
|
443
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| – | – |
-41,836
| Cerradas | -USD 974 k | – |
|
444
BrightView Holdings
BV
USD 976 M
| – | – |
-11,749
| Cerradas | -USD 98.9 k | – |
|
445
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| – | – |
-2,584
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
446
Calix
CALX
USD 2298 M
| – | – |
-9,965
| Cerradas | -USD 435 k | – |
|
447
Coeur Mining
CDE
USD 15.9 mil M
| – | – |
-12,242
| Cerradas | -USD 39.9 k | – |
|
448
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| – | – |
-4,863
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
449
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| – | – |
-27,942
| Cerradas | -USD 926 k | – |
|
450
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| – | – |
-5,793
| Cerradas | -USD 656 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.