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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2746 M
| USD 107 k | 0.05% |
+11,096
| Nuevas | +USD 104 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
402
Dejó de cotizar
Vimeo
VMEO
| USD 103 k | 0.05% |
+25,070
| Nuevas | +USD 107 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
403
Yext
YEXT
USD 683 M
| USD 97.8 k | 0.05% |
16,213
-12,969
| -44% | -USD 76.7 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
404
Barings BDC
BBDC
USD 884 M
| USD 97.6 k | 0.05% |
+10,493
| Nuevas | +USD 95.8 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
405
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 97.1 k | 0.04% |
14,602
-1,460
| -9% | -USD 11.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
406
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1008 M
| USD 90 k | 0.04% |
+15,093
| Nuevas | +USD 89.8 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
407
Evolv Technologies
EVLV
USD 753 M
| USD 87.9 k | 0.04% |
+19,754
| Nuevas | +USD 85.4 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
408
ADMA Biologics
ADMA
USD 2392 M
| USD 78.3 k | 0.04% |
+11,859
| Nuevas | +USD 64.8 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
409
TETRA Technologies
TTI
USD 788 M
| USD 67.6 k | 0.03% |
15,266
+1,506
| +11% | +USD 6.26 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
410
MannKind Corp
MNKD
USD 977 M
| USD 60.9 k | 0.03% |
+13,438
| Nuevas | +USD 52.8 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
411
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
USD 3306 M
| USD 30.4 k | 0.01% |
+10,717
| Nuevas | +USD 140 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
412
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| – | – |
-5,552
| Cerradas | -USD 339 k | – |
|
413
Enact Holdings
ACT
USD 6363 M
| – | – |
-7,066
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
414
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-2,012
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
415
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| – | – |
-11,959
| Cerradas | -USD 864 k | – |
|
416
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| – | – |
-1,014
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
417
AES
AES
USD 10.7 mil M
| – | – |
-28,382
| Cerradas | -USD 546 k | – |
|
418
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| – | – |
-19,494
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
419
Aimco
AIV
USD 247 M
| – | – |
-25,033
| Cerradas | -USD 196 k | – |
|
420
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2553 M
| – | – |
-26,770
| Cerradas | -USD 455 k | – |
|
|
ALEX
421
Dejó de cotizar
Alexander & Baldwin
ALEX
| – | – |
-21,033
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
422
Alkermes
ALKS
USD 6915 M
| – | – |
-26,567
| Cerradas | -USD 737 k | – |
|
423
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| – | – |
-7,494
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
424
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
| – | – |
-4,660
| Cerradas | -USD 411 k | – |
|
425
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| – | – |
-9,338
| Cerradas | -USD 372 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.