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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$10.7만 | 0.05% |
+11,096
| 신규 | +US$10.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
402
상장폐지됨
Vimeo
VMEO
| US$10.3만 | 0.05% |
+25,070
| 신규 | +US$10.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
403
Yext
YEXT
US$6.83억
| US$9.8만 | 0.05% |
16,213
-12,969
| -44% | -US$7.67만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
404
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
| US$9.8만 | 0.05% |
+10,493
| 신규 | +US$9.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
405
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$9.7만 | 0.04% |
14,602
-1,460
| -9% | -US$1.11만 |
2023 Q4
1분기
|
|
406
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.1억
| US$9만 | 0.04% |
+15,093
| 신규 | +US$8.98만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
407
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
| US$8.79만 | 0.04% |
+19,754
| 신규 | +US$8.54만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
408
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9억
| US$7.83만 | 0.04% |
+11,859
| 신규 | +US$6.48만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
409
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| US$6.76만 | 0.03% |
15,266
+1,506
| +11% | +US$6.26천 |
2023 Q4
1분기
|
|
410
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$6.09만 | 0.03% |
+13,438
| 신규 | +US$5.28만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
411
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1억
| US$3.04만 | 0.01% |
+10,717
| 신규 | +US$14만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
412
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| – | – |
-5,552
| 청산됨 | -US$33.9만 | – |
|
413
Enact Holdings
ACT
US$63.6억
| – | – |
-7,066
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
414
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-2,012
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
415
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| – | – |
-11,959
| 청산됨 | -US$86.4만 | – |
|
416
Autodesk
ADSK
US$501억
| – | – |
-1,014
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
417
AES
AES
US$107억
| – | – |
-28,382
| 청산됨 | -US$54.6만 | – |
|
418
American International
AIG
US$422억
| – | – |
-19,494
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
419
Aimco
AIV
US$2.47억
| – | – |
-25,033
| 청산됨 | -US$19.6만 | – |
|
420
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.5억
| – | – |
-26,770
| 청산됨 | -US$45.5만 | – |
|
|
ALEX
421
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| – | – |
-21,033
| 청산됨 | -US$40만 | – |
|
422
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| – | – |
-26,567
| 청산됨 | -US$73.7만 | – |
|
423
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| – | – |
-7,494
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
424
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| – | – |
-4,660
| 청산됨 | -US$41.1만 | – |
|
425
Applovin
APP
US$891억
| – | – |
-9,338
| 청산됨 | -US$37.2만 | – |
|
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Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.