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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Hope Bancorp
HOPE
US$17.2억
| US$17.9만 | 0.08% |
15,514
+3,882
| +33% | +US$4.36만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
377
Warby Parker
WRBY
US$28.9억
| US$17.7만 | 0.08% |
12,978
+1,070
| +9% | +US$1.42만 |
2023 Q4
1분기
|
|
378
Weave Communications
WEAV
US$5.95억
| US$17.6만 | 0.08% |
15,361
-4,355
| -22% | -US$5.23만 |
2023 Q4
1분기
|
|
379
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$17.5만 | 0.08% |
+11,525
| 신규 | +US$18.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
380
상장폐지됨
Pactiv Evergreen Inc. Common stock
PTVE
| US$16.9만 | 0.08% |
+11,788
| 신규 | +US$16.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
381
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$16.8만 | 0.08% |
+13,352
| 신규 | +US$15.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
382
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| US$15.7만 | 0.07% |
+13,170
| 신규 | +US$14.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
383
Heartland Express
HTLD
US$8.47억
| US$15.7만 | 0.07% |
+13,124
| 신규 | +US$16.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
384
Sprinklr
CXM
US$13.5억
| US$15.5만 | 0.07% |
12,669
-561
| -4% | -US$7.14천 |
2023 Q4
1분기
|
|
385
상장폐지됨
Olo Inc
OLO
| US$15.4만 | 0.07% |
28,103
+13,557
| +93% | +US$7.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
386
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$15.4만 | 0.07% |
+19,848
| 신규 | +US$14.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
387
Ladder Capital
LADR
US$11.6억
| US$14.5만 | 0.07% |
13,071
-51,753
| -80% | -US$56.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
388
Arlo Technologies
ARLO
US$13.1억
| US$14.5만 | 0.07% |
11,500
-20,464
| -64% | -US$20.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
389
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$14.5만 | 0.07% |
12,569
-5,769
| -31% | -US$7.87만 |
2023 Q4
1분기
|
|
390
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22억
| US$14.2만 | 0.07% |
+12,757
| 신규 | +US$13.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
391
Oil States International
OIS
US$4.9억
| US$14.2만 | 0.07% |
22,998
+11,967
| +108% | +US$7.14만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
392
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$13.8만 | 0.06% |
10,565
-3,103
| -23% | -US$3.99만 |
2023 Q4
1분기
|
|
393
Adamas Trust
ADAM
US$6.87억
| US$13.7만 | 0.06% |
19,014
+8,622
| +83% | +US$6.57만 |
2023 Q4
1분기
|
|
394
Chegg
CHGG
US$8131만
| US$13.4만 | 0.06% |
17,647
-24,392
| -58% | -US$22.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
395
Borr Drilling
BORR
US$14억
| US$13만 | 0.06% |
+18,960
| 신규 | +US$12.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
396
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$13만 | 0.06% |
12,920
-3,650
| -22% | -US$3.78만 |
2023 Q4
1분기
|
|
397
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$12.4만 | 0.06% |
11,311
-16,075
| -59% | -US$16만 |
2023 Q4
1분기
|
|
398
James River Group Holdings
JRVR
US$1.77억
| US$11.7만 | 0.05% |
+12,580
| 신규 | +US$11.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
399
상장폐지됨
Zuora, Inc.
ZUO
| US$11.4만 | 0.05% |
12,506
-21,025
| -63% | -US$18.3만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
400
TransAlta
TAC
US$40.6억
| US$10.9만 | 0.05% |
+16,962
| 신규 | +US$12만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.