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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,72 bi
| US$ 179 mil | 0,08% |
15.514
+3.882
| +33% | +US$ 43,6 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
377
Warby Parker
WRBY
US$ 2,89 bi
| US$ 177 mil | 0,08% |
12.978
+1.070
| +9% | +US$ 14,2 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
378
Weave Communications
WEAV
US$ 595 mi
| US$ 176 mil | 0,08% |
15.361
-4.355
| -22% | -US$ 52,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
379
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,26 bi
| US$ 175 mil | 0,08% |
+11.525
| Nova | +US$ 184 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
380
Deslistada
Pactiv Evergreen Inc. Common stock
PTVE
| US$ 169 mil | 0,08% |
+11.788
| Nova | +US$ 167 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
381
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 168 mil | 0,08% |
+13.352
| Nova | +US$ 151 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
382
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,82 bi
| US$ 157 mil | 0,07% |
+13.170
| Nova | +US$ 148 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
383
Heartland Express
HTLD
US$ 847 mi
| US$ 157 mil | 0,07% |
+13.124
| Nova | +US$ 167 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
384
Sprinklr
CXM
US$ 1,35 bi
| US$ 155 mil | 0,07% |
12.669
-561
| -4% | -US$ 7,14 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
385
Deslistada
Olo Inc
OLO
| US$ 154 mil | 0,07% |
28.103
+13.557
| +93% | +US$ 74 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
386
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
| US$ 154 mil | 0,07% |
+19.848
| Nova | +US$ 147 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
387
Ladder Capital
LADR
US$ 1,16 bi
| US$ 145 mil | 0,07% |
13.071
-51.753
| -80% | -US$ 569 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
388
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,31 bi
| US$ 145 mil | 0,07% |
11.500
-20.464
| -64% | -US$ 205 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
389
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,87 bi
| US$ 145 mil | 0,07% |
12.569
-5.769
| -31% | -US$ 78,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
390
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,2 bi
| US$ 142 mil | 0,07% |
+12.757
| Nova | +US$ 139 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
391
Oil States International
OIS
US$ 490 mi
| US$ 142 mil | 0,07% |
22.998
+11.967
| +108% | +US$ 71,4 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
392
Deslistada
Steelcase
SCS
| US$ 138 mil | 0,06% |
10.565
-3.103
| -23% | -US$ 39,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
393
Adamas Trust
ADAM
US$ 687 mi
| US$ 137 mil | 0,06% |
19.014
+8.622
| +83% | +US$ 65,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
394
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
| US$ 134 mil | 0,06% |
17.647
-24.392
| -58% | -US$ 223 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
395
Borr Drilling
BORR
US$ 1,4 bi
| US$ 130 mil | 0,06% |
+18.960
| Nova | +US$ 124 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
396
Deslistada
Everi Holdings
EVRI
| US$ 130 mil | 0,06% |
12.920
-3.650
| -22% | -US$ 37,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
397
Zeta Global
ZETA
US$ 7,98 bi
| US$ 124 mil | 0,06% |
11.311
-16.075
| -59% | -US$ 160 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
398
James River Group Holdings
JRVR
US$ 177 mi
| US$ 117 mil | 0,05% |
+12.580
| Nova | +US$ 115 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
399
Deslistada
Zuora, Inc.
ZUO
| US$ 114 mil | 0,05% |
12.506
-21.025
| -63% | -US$ 183 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
400
TransAlta
TAC
US$ 4,06 bi
| US$ 109 mil | 0,05% |
+16.962
| Nova | +US$ 120 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.