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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,77 bi
| US$ 107 mil | 0,05% |
+11.096
| Nova | +US$ 104 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
402
Deslistada
Vimeo
VMEO
| US$ 103 mil | 0,05% |
+25.070
| Nova | +US$ 107 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
403
Yext
YEXT
US$ 701 mi
| US$ 97,8 mil | 0,05% |
16.213
-12.969
| -44% | -US$ 76,7 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
404
Barings BDC
BBDC
US$ 871 mi
| US$ 97,6 mil | 0,05% |
+10.493
| Nova | +US$ 95,8 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
405
Deslistada
Redfin
RDFN
| US$ 97,1 mil | 0,04% |
14.602
-1.460
| -9% | -US$ 11,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
406
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1 bi
| US$ 90 mil | 0,04% |
+15.093
| Nova | +US$ 89,8 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
407
Evolv Technologies
EVLV
US$ 752 mi
| US$ 87,9 mil | 0,04% |
+19.754
| Nova | +US$ 85,4 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
408
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,48 bi
| US$ 78,3 mil | 0,04% |
+11.859
| Nova | +US$ 64,8 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
409
TETRA Technologies
TTI
US$ 783 mi
| US$ 67,6 mil | 0,03% |
15.266
+1.506
| +11% | +US$ 6,26 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
410
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,01 bi
| US$ 60,9 mil | 0,03% |
+13.438
| Nova | +US$ 52,8 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
411
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$ 3,36 bi
| US$ 30,4 mil | 0,01% |
+10.717
| Nova | +US$ 140 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
412
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,71 bi
| – | – |
-5.552
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
413
Enact Holdings
ACT
US$ 6,35 bi
| – | – |
-7.066
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
414
Adobe
ADBE
US$ 95,3 bi
| – | – |
-2.012
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
415
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39 bi
| – | – |
-11.959
| Encerrada | -US$ 864 mil | – |
|
416
Autodesk
ADSK
US$ 49,8 bi
| – | – |
-1.014
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
417
AES
AES
US$ 10,7 bi
| – | – |
-28.382
| Encerrada | -US$ 546 mil | – |
|
418
American International
AIG
US$ 42,3 bi
| – | – |
-19.494
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
419
Aimco
AIV
US$ 247 mi
| – | – |
-25.033
| Encerrada | -US$ 196 mil | – |
|
420
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,53 bi
| – | – |
-26.770
| Encerrada | -US$ 455 mil | – |
|
|
ALEX
421
Deslistada
Alexander & Baldwin
ALEX
| – | – |
-21.033
| Encerrada | -US$ 400 mil | – |
|
422
Alkermes
ALKS
US$ 7,07 bi
| – | – |
-26.567
| Encerrada | -US$ 737 mil | – |
|
423
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,1 bi
| – | – |
-7.494
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
424
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,88 bi
| – | – |
-4.660
| Encerrada | -US$ 411 mil | – |
|
425
Applovin
APP
US$ 89,2 bi
| – | – |
-9.338
| Encerrada | -US$ 372 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.