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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
| 106.633 $ | 0,05 % |
+11.096
| Neu | +103.879 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
402
Nicht mehr gelistet
Vimeo
VMEO
| 102.536 $ | 0,05 % |
+25.070
| Neu | +106.843 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
403
Yext
YEXT
683 Mio. $
| 97.764 $ | 0,05 % |
16.213
-12.969
| -44 % | -76.697 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
404
Barings BDC
BBDC
884 Mio. $
| 97.585 $ | 0,05 % |
+10.493
| Neu | +95.779 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
405
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
| 97.103 $ | 0,04 % |
14.602
-1.460
| -9 % | -11.094 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
406
Capitol Federal Financial
CFFN
1,01 Mrd. $
| 89.954 $ | 0,04 % |
+15.093
| Neu | +89.811 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
407
Evolv Technologies
EVLV
753 Mio. $
| 87.905 $ | 0,04 % |
+19.754
| Neu | +85.359 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
408
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| 78.269 $ | 0,04 % |
+11.859
| Neu | +64.820 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
409
TETRA Technologies
TTI
788 Mio. $
| 67.628 $ | 0,03 % |
15.266
+1.506
| +11 % | +6.257 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
410
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
| 60.874 $ | 0,03 % |
+13.438
| Neu | +52.778 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
411
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,31 Mrd. $
| 30.436 $ | 0,01 % |
+10.717
| Neu | +140.164 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
412
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| – | – |
-5.552
| Geschlossen | -338.839 $ | – |
|
413
Enact Holdings
ACT
6,36 Mrd. $
| – | – |
-7.066
| Geschlossen | -204.137 $ | – |
|
414
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-2.012
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
415
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| – | – |
-11.959
| Geschlossen | -863.679 $ | – |
|
416
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| – | – |
-1.014
| Geschlossen | -246.889 $ | – |
|
417
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-28.382
| Geschlossen | -546.354 $ | – |
|
418
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| – | – |
-19.494
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
419
Aimco
AIV
247 Mio. $
| – | – |
-25.033
| Geschlossen | -196.008 $ | – |
|
420
Acadia Realty Trust
AKR
2,55 Mrd. $
| – | – |
-26.770
| Geschlossen | -454.822 $ | – |
|
|
ALEX
421
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| – | – |
-21.033
| Geschlossen | -400.048 $ | – |
|
422
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
| – | – |
-26.567
| Geschlossen | -736.969 $ | – |
|
423
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
| – | – |
-7.494
| Geschlossen | -269.484 $ | – |
|
424
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
| – | – |
-4.660
| Geschlossen | -411.105 $ | – |
|
425
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| – | – |
-9.338
| Geschlossen | -372.119 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .