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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALNY-Symbol
351
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
222.681 $ 0,1 %
+1.490
Neu +248.555 $
2024 Q1
0 Quartale
ITCI-Symbol
352
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
219.987 $ 0,1 %
+3.179
Neu +218.494 $
2024 Q1
0 Quartale
NTRA-Symbol
353
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
218.589 $ 0,1 %
2.390
-1.333
-36 % -100.260 $
2023 Q4
1 Quartal
AAT-Symbol
354
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
217.479 $ 0,1 %
+9.926
Neu +219.018 $
2024 Q1
0 Quartale
ESRT-Symbol
355
Empire State Realty Trust
ESRT
800 Mio. $
215.293 $ 0,1 %
21.253
-27.010
-56 % -266.297 $
2023 Q3
2 Quartale
SCSC-Symbol
356
Scansource
SCSC
1,21 Mrd. $
215.268 $ 0,1 %
+4.888
Neu +199.165 $
2024 Q1
0 Quartale
COUR-Symbol
357
Coursera
COUR
1,31 Mrd. $
215.025 $ 0,1 %
15.337
-9.769
-39 % -165.836 $
2023 Q3
2 Quartale
TTMI-Symbol
358
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
214.937 $ 0,1 %
13.734
+2.604
+23 % +38.645 $
2023 Q4
1 Quartal
GRNT-Symbol
359
Granite Ridge Resources
GRNT
719 Mio. $
213.590 $ 0,1 %
32.860
+18.730
+133 % +109.883 $
2023 Q4
1 Quartal
SPOT-Symbol
360
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
212.967 $ 0,1 %
807
-1.869
-70 % -438.985 $
2023 Q1
4 Quartale
ABCB-Symbol
361
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
210.550 $ 0,1 %
+4.352
Neu +210.847 $
2024 Q1
0 Quartale
NPKI-Symbol
362
NPK International
NPKI
914 Mio. $
210.550 $ 0,1 %
+29.162
Neu +190.475 $
2024 Q1
0 Quartale
REYN-Symbol
363
Reynolds Consumer Products
REYN
4,81 Mrd. $
210.459 $ 0,1 %
+7.369
Neu +207.656 $
2024 Q1
0 Quartale
NKE-Symbol
364
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
210.139 $ 0,1 %
2.236
-6.056
-73 % -616.035 $
2023 Q4
1 Quartal
CENTA-Symbol
365
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,27 Mrd. $
208.598 $ 0,1 %
+5.650
Neu +200.244 $
2024 Q1
0 Quartale
UDR-Symbol
366
UDR
UDR
11 Mrd. $
207.850 $ 0,1 %
5.556
-3.973
-42 % -146.162 $
2023 Q4
1 Quartal
VCTR-Symbol
367
Victory Capital Holdings
VCTR
6,68 Mrd. $
207.058 $ 0,1 %
+4.880
Neu +179.902 $
2024 Q1
0 Quartale
RELY-Symbol
368
Remitly
RELY
5,11 Mrd. $
206.280 $ 0,1 %
+9.946
Neu +188.908 $
2024 Q1
0 Quartale
FN-Symbol
369
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
205.843 $ 0,1 %
+1.089
Neu +218.453 $
2024 Q1
0 Quartale
GFL-Symbol
370
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
205.517 $ 0,1 %
+5.957
Neu +205.741 $
2024 Q1
0 Quartale
FLNG-Symbol
371
FLEX LNG
FLNG
1,53 Mrd. $
205.169 $ 0,09 %
+8.068
Neu +220.945 $
2024 Q1
0 Quartale
GLNG-Symbol
372
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
204.510 $ 0,09 %
+8.500
Neu +189.343 $
2024 Q1
0 Quartale
DENN-Symbol
373
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
193.885 $ 0,09 %
+21.639
Neu +212.439 $
2024 Q1
0 Quartale
WT-Symbol
374
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
186.153 $ 0,09 %
+20.256
Neu +155.104 $
2024 Q1
0 Quartale
IVZ-Symbol
375
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
179.388 $ 0,08 %
+10.813
Neu +174.516 $
2024 Q1
0 Quartale
13 14
15
16 17

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .