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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31.5 mil M
| USD 223 k | 0.1% |
+1,490
| Nuevas | +USD 249 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
352
Dejó de cotizar
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| USD 220 k | 0.1% |
+3,179
| Nuevas | +USD 218 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
353
Natera
NTRA
USD 58 mil M
| USD 219 k | 0.1% |
2,390
-1,333
| -36% | -USD 100 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
354
American Assets Trust
AAT
USD 1270 M
| USD 217 k | 0.1% |
+9,926
| Nuevas | +USD 219 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
355
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 807 M
| USD 215 k | 0.1% |
21,253
-27,010
| -56% | -USD 266 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
356
Scansource
SCSC
USD 1213 M
| USD 215 k | 0.1% |
+4,888
| Nuevas | +USD 199 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
357
Coursera
COUR
USD 1325 M
| USD 215 k | 0.1% |
15,337
-9,769
| -39% | -USD 166 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
358
TTM Technologies
TTMI
USD 10.3 mil M
| USD 215 k | 0.1% |
13,734
+2,604
| +23% | +USD 38.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
359
Granite Ridge Resources
GRNT
USD 737 M
| USD 214 k | 0.1% |
32,860
+18,730
| +133% | +USD 110 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
360
Spotify
SPOT
USD 106 mil M
| USD 213 k | 0.1% |
807
-1,869
| -70% | -USD 439 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
361
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5309 M
| USD 211 k | 0.1% |
+4,352
| Nuevas | +USD 211 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
362
NPK International
NPKI
USD 926 M
| USD 211 k | 0.1% |
+29,162
| Nuevas | +USD 190 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
363
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4720 M
| USD 210 k | 0.1% |
+7,369
| Nuevas | +USD 208 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
364
Nike
NKE
USD 55 mil M
| USD 210 k | 0.1% |
2,236
-6,056
| -73% | -USD 616 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
365
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2213 M
| USD 209 k | 0.1% |
+5,650
| Nuevas | +USD 200 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
366
UDR
UDR
USD 10.9 mil M
| USD 208 k | 0.1% |
5,556
-3,973
| -42% | -USD 146 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
367
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6685 M
| USD 207 k | 0.1% |
+4,880
| Nuevas | +USD 180 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
368
Remitly
RELY
USD 5161 M
| USD 206 k | 0.1% |
+9,946
| Nuevas | +USD 189 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
369
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 206 k | 0.1% |
+1,089
| Nuevas | +USD 218 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
370
GFL Environmental
GFL
USD 19.2 mil M
| USD 206 k | 0.1% |
+5,957
| Nuevas | +USD 206 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
371
FLEX LNG
FLNG
USD 1485 M
| USD 205 k | 0.09% |
+8,068
| Nuevas | +USD 221 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
372
Golar LNG
GLNG
USD 4563 M
| USD 205 k | 0.09% |
+8,500
| Nuevas | +USD 189 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
373
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 194 k | 0.09% |
+21,639
| Nuevas | +USD 212 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
374
WisdomTree
WT
USD 3229 M
| USD 186 k | 0.09% |
+20,256
| Nuevas | +USD 155 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
375
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 179 k | 0.08% |
+10,813
| Nuevas | +USD 175 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.