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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$22.3만 | 0.1% |
+1,490
| 신규 | +US$24.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
352
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$22만 | 0.1% |
+3,179
| 신규 | +US$21.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
353
Natera
NTRA
US$567억
| US$21.9만 | 0.1% |
2,390
-1,333
| -36% | -US$10만 |
2023 Q4
1분기
|
|
354
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| US$21.7만 | 0.1% |
+9,926
| 신규 | +US$21.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
355
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
| US$21.5만 | 0.1% |
21,253
-27,010
| -56% | -US$26.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
356
Scansource
SCSC
US$12.1억
| US$21.5만 | 0.1% |
+4,888
| 신규 | +US$19.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
357
Coursera
COUR
US$13.1억
| US$21.5만 | 0.1% |
15,337
-9,769
| -39% | -US$16.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
358
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$21.5만 | 0.1% |
13,734
+2,604
| +23% | +US$3.86만 |
2023 Q4
1분기
|
|
359
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.19억
| US$21.4만 | 0.1% |
32,860
+18,730
| +133% | +US$11만 |
2023 Q4
1분기
|
|
360
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$21.3만 | 0.1% |
807
-1,869
| -70% | -US$43.9만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
361
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$21.1만 | 0.1% |
+4,352
| 신규 | +US$21.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
362
NPK International
NPKI
US$9.14억
| US$21.1만 | 0.1% |
+29,162
| 신규 | +US$19만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
363
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1억
| US$21만 | 0.1% |
+7,369
| 신규 | +US$20.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
364
Nike
NKE
US$551억
| US$21만 | 0.1% |
2,236
-6,056
| -73% | -US$61.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
365
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.7억
| US$20.9만 | 0.1% |
+5,650
| 신규 | +US$20만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
366
UDR
UDR
US$110억
| US$20.8만 | 0.1% |
5,556
-3,973
| -42% | -US$14.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
367
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8억
| US$20.7만 | 0.1% |
+4,880
| 신규 | +US$18만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
368
Remitly
RELY
US$51.1억
| US$20.6만 | 0.1% |
+9,946
| 신규 | +US$18.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
369
Fabrinet
FN
US$130억
| US$20.6만 | 0.1% |
+1,089
| 신규 | +US$21.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
370
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$20.6만 | 0.1% |
+5,957
| 신규 | +US$20.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
371
FLEX LNG
FLNG
US$15.3억
| US$20.5만 | 0.09% |
+8,068
| 신규 | +US$22.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
372
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$20.5만 | 0.09% |
+8,500
| 신규 | +US$18.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
373
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$19.4만 | 0.09% |
+21,639
| 신규 | +US$21.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
374
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$18.6만 | 0.09% |
+20,256
| 신규 | +US$15.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
375
Invesco
IVZ
US$125억
| US$17.9만 | 0.08% |
+10,813
| 신규 | +US$17.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
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Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.