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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31,2 bi
| US$ 223 mil | 0,1% |
+1.490
| Nova | +US$ 249 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
352
Deslistada
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$ 220 mil | 0,1% |
+3.179
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
353
Natera
NTRA
US$ 57,6 bi
| US$ 219 mil | 0,1% |
2.390
-1.333
| -36% | -US$ 100 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
354
American Assets Trust
AAT
US$ 1,27 bi
| US$ 217 mil | 0,1% |
+9.926
| Nova | +US$ 219 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
355
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 798 mi
| US$ 215 mil | 0,1% |
21.253
-27.010
| -56% | -US$ 266 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
356
Scansource
SCSC
US$ 1,19 bi
| US$ 215 mil | 0,1% |
+4.888
| Nova | +US$ 199 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
357
Coursera
COUR
US$ 1,32 bi
| US$ 215 mil | 0,1% |
15.337
-9.769
| -39% | -US$ 166 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
358
TTM Technologies
TTMI
US$ 10,4 bi
| US$ 215 mil | 0,1% |
13.734
+2.604
| +23% | +US$ 38,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
359
Granite Ridge Resources
GRNT
US$ 748 mi
| US$ 214 mil | 0,1% |
32.860
+18.730
| +133% | +US$ 110 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
360
Spotify
SPOT
US$ 107 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
807
-1.869
| -70% | -US$ 439 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
361
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,32 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
+4.352
| Nova | +US$ 211 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
362
NPK International
NPKI
US$ 930 mi
| US$ 211 mil | 0,1% |
+29.162
| Nova | +US$ 190 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
363
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,76 bi
| US$ 210 mil | 0,1% |
+7.369
| Nova | +US$ 208 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
364
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
| US$ 210 mil | 0,1% |
2.236
-6.056
| -73% | -US$ 616 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
365
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,24 bi
| US$ 209 mil | 0,1% |
+5.650
| Nova | +US$ 200 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
366
UDR
UDR
US$ 10,9 bi
| US$ 208 mil | 0,1% |
5.556
-3.973
| -42% | -US$ 146 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
367
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,62 bi
| US$ 207 mil | 0,1% |
+4.880
| Nova | +US$ 180 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
368
Remitly
RELY
US$ 5,16 bi
| US$ 206 mil | 0,1% |
+9.946
| Nova | +US$ 189 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
369
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| US$ 206 mil | 0,1% |
+1.089
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
370
GFL Environmental
GFL
US$ 19,5 bi
| US$ 206 mil | 0,1% |
+5.957
| Nova | +US$ 206 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
371
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,5 bi
| US$ 205 mil | 0,09% |
+8.068
| Nova | +US$ 221 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
372
Golar LNG
GLNG
US$ 4,58 bi
| US$ 205 mil | 0,09% |
+8.500
| Nova | +US$ 189 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
373
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 194 mil | 0,09% |
+21.639
| Nova | +US$ 212 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
374
WisdomTree
WT
US$ 3,23 bi
| US$ 186 mil | 0,09% |
+20.256
| Nova | +US$ 155 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
375
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 179 mil | 0,08% |
+10.813
| Nova | +US$ 175 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.