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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BCE-Symbol
301
BCE
BCE
19 Mrd. $
258.588 $ 0,12 %
+7.610
Neu +289.617 $
2024 Q1
0 Quartale
MANH-Symbol
302
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
258.237 $ 0,12 %
1.032
-3.114
-75 % -741.465 $
2023 Q2
3 Quartale
AWR-Symbol
303
American States Water
AWR
3,31 Mrd. $
258.114 $ 0,12 %
3.573
+810
+29 % +60.387 $
2023 Q4
1 Quartal
ENPH-Symbol
304
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
257.083 $ 0,12 %
+2.125
Neu +247.957 $
2024 Q1
0 Quartale
RLI-Symbol
305
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
256.853 $ 0,12 %
+3.460
Neu +246.537 $
2024 Q1
0 Quartale
ILMN-Symbol
306
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
254.866 $ 0,12 %
+1.908
Neu +255.744 $
2024 Q1
0 Quartale
BURL-Symbol
307
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
254.712 $ 0,12 %
1.097
-2.818
-72 % -574.999 $
2023 Q3
2 Quartale
AIRC-Symbol
308
Nicht mehr gelistet
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
253.428 $ 0,12 %
7.805
+1.577
+25 % +51.252 $
2023 Q4
1 Quartal
TTD-Symbol
309
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
253.168 $ 0,12 %
2.896
-1.433
-33 % -108.582 $
2023 Q4
1 Quartal
ELF-Symbol
310
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
252.095 $ 0,12 %
1.286
-5.559
-81 % -987.418 $
2023 Q3
2 Quartale
SIRI-Symbol
311
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
251.990 $ 0,12 %
6.495
-4.208
-39 % -200.094 $
2023 Q2
3 Quartale
OVV-Symbol
312
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
251.715 $ 0,12 %
+4.850
Neu +220.877 $
2024 Q1
0 Quartale
INTA-Symbol
313
Intapp
INTA
3,35 Mrd. $
251.179 $ 0,12 %
7.323
-4.786
-40 % -188.025 $
2023 Q3
2 Quartale
BECN-Symbol
314
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
250.833 $ 0,12 %
2.559
-2.355
-48 % -204.516 $
2023 Q4
1 Quartal
CMA-Symbol
315
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
248.720 $ 0,12 %
+4.523
Neu +236.086 $
2024 Q1
0 Quartale
NEM-Symbol
316
Newmont
NEM
125 Mrd. $
248.049 $ 0,11 %
+6.921
Neu +238.568 $
2024 Q1
0 Quartale
AVDX-Symbol
317
Nicht mehr gelistet
AvidXchange
AVDX
246.918 $ 0,11 %
18.777
-16.033
-46 % -192.545 $
2023 Q3
2 Quartale
LOGI-Symbol
318
Logitech
LOGI
15 Mrd. $
246.840 $ 0,11 %
+2.762
Neu +246.797 $
2024 Q1
0 Quartale
SAM-Symbol
319
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
245.971 $ 0,11 %
+808
Neu +269.490 $
2024 Q1
0 Quartale
EXPE-Symbol
320
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
244.920 $ 0,11 %
1.778
-1.591
-47 % -226.129 $
2023 Q4
1 Quartal
MQ-Symbol
321
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
244.724 $ 0,11 %
10.265
+3.914
+62 % +96.852 $
2023 Q3
2 Quartale
GO-Symbol
322
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
244.026 $ 0,11 %
+8.479
Neu +223.494 $
2024 Q1
0 Quartale
NRDS-Symbol
323
NerdWallet
NRDS
641 Mio. $
243.991 $ 0,11 %
16.598
-10.570
-39 % -163.424 $
2023 Q3
2 Quartale
TRMD-Symbol
324
TORM
TRMD
3,92 Mrd. $
243.986 $ 0,11 %
+6.981
Neu +237.445 $
2024 Q1
0 Quartale
IAS-Symbol
325
Nicht mehr gelistet
Integral Ad Science
IAS
243.647 $ 0,11 %
+24.438
Neu +326.186 $
2024 Q1
0 Quartale
11 12
13
14 15

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .