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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 239.994 $ | 0,11 % |
5.047
+876
| +21 % | +40.998 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
327
First Financial Bankshares
FFIN
4,37 Mrd. $
| 239.841 $ | 0,11 % |
+7.310
| Neu | +224.359 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
328
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 239.431 $ | 0,11 % |
4.462
-32.257
| -88 % | -1,57 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
329
Fluence Energy
FLNC
830 Mio. $
| 238.564 $ | 0,11 % |
+13.758
| Neu | +251.701 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
330
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
| 238.169 $ | 0,11 % |
+10.772
| Neu | +208.576 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
331
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
| 237.054 $ | 0,11 % |
11.145
-14.638
| -57 % | -291.027 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
332
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
| 236.883 $ | 0,11 % |
+1.753
| Neu | +215.904 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
333
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 236.238 $ | 0,11 % |
+3.670
| Neu | +227.903 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
334
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 234.512 $ | 0,11 % |
+8.644
| Neu | +241.914 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
335
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 232.171 $ | 0,11 % |
64.492
+51.029
| +379 % | +180.301 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
336
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 231.706 $ | 0,11 % |
1.680
-8.523
| -84 % | -1,16 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
337
Box
BOX
5,43 Mrd. $
| 230.780 $ | 0,11 % |
8.149
-7.651
| -48 % | -205.449 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
338
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 230.633 $ | 0,11 % |
+20.090
| Neu | +269.335 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
339
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 229.312 $ | 0,11 % |
587
-757
| -56 % | -349.932 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
340
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| 228.586 $ | 0,11 % |
3.475
-3.610
| -51 % | -230.162 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
341
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 227.563 $ | 0,11 % |
+783
| Neu | +251.689 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
342
Park National Corp
PRK
3,23 Mrd. $
| 226.870 $ | 0,11 % |
+1.670
| Neu | +217.051 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
343
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 225.972 $ | 0,1 % |
+8.096
| Neu | +218.322 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
344
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
| 225.230 $ | 0,1 % |
+4.936
| Neu | +205.571 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
345
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 224.673 $ | 0,1 % |
1.331
-7.098
| -84 % | -1,09 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
346
Simply Good Foods
SMPL
990 Mio. $
| 224.122 $ | 0,1 % |
+6.586
| Neu | +242.746 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
347
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 223.844 $ | 0,1 % |
11.689
+2.711
| +30 % | +58.924 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
348
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
| 223.660 $ | 0,1 % |
11.458
-5.737
| -33 % | -106.733 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
349
Accel Entertainment
ACEL
883 Mio. $
| 223.597 $ | 0,1 % |
+18.965
| Neu | +202.264 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
350
Weatherford International
WFRD
5,45 Mrd. $
| 223.569 $ | 0,1 % |
1.937
-7.502
| -79 % | -761.233 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .