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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| – | – |
-1.483
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
452
Chewy
CHWY
US$ 8,43 bi
| – | – |
-11.240
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
453
Compass Minerals
CMP
US$ 934 mi
| – | – |
-13.015
| Encerrada | -US$ 330 mil | – |
|
454
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| – | – |
-5.966
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
455
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,46 bi
| – | – |
-10.475
| Encerrada | -US$ 148 mil | – |
|
456
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| – | – |
-40.364
| Encerrada | -US$ 1,15 mi | – |
|
457
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| – | – |
-3.673
| Encerrada | -US$ 639 mil | – |
|
458
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-4.608
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
459
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 11,9 bi
| – | – |
-11.719
| Encerrada | -US$ 381 mil | – |
|
460
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| – | – |
-9.647
| Encerrada | -US$ 417 mil | – |
|
461
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| – | – |
-2.761
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
462
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| – | – |
-32.668
| Encerrada | -US$ 731 mil | – |
|
463
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| – | – |
-3.534
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
464
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| – | – |
-17.950
| Encerrada | -US$ 860 mil | – |
|
465
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| – | – |
-5.188
| Encerrada | -US$ 410 mil | – |
|
466
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,63 bi
| – | – |
-20.536
| Encerrada | -US$ 563 mil | – |
|
467
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| – | – |
-4.558
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
468
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| – | – |
-6.062
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
469
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-2.110
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
470
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| – | – |
-1.533
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
471
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| – | – |
-1.098
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
472
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| – | – |
-9.032
| Encerrada | -US$ 537 mil | – |
|
473
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$ 145 mi
| – | – |
-14.262
| Encerrada | -US$ 147 mil | – |
|
474
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| – | – |
-11.064
| Encerrada | -US$ 606 mil | – |
|
475
Duolingo
DUOL
US$ 6,63 bi
| – | – |
-3.134
| Encerrada | -US$ 711 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.