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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Bens industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,22 bi
| – | – |
-8.417
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
502
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| – | – |
-7.221
| Encerrada | -US$ 470 mil | – |
|
503
General Motors
GM
US$ 67,6 bi
| – | – |
-13.119
| Encerrada | -US$ 471 mil | – |
|
504
GameStop
GME
US$ 13,4 bi
| – | – |
-21.569
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
505
Globus Medical
GMED
US$ 10,6 bi
| – | – |
-10.281
| Encerrada | -US$ 548 mil | – |
|
506
Global Net Lease
GNL
US$ 1,7 bi
| – | – |
-21.535
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
507
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,5 bi
| – | – |
-2.006
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
508
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| – | – |
-1.986
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
509
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,61 bi
| – | – |
-25.360
| Encerrada | -US$ 340 mil | – |
|
510
Guidewire Software
GWRE
US$ 15,1 bi
| – | – |
-4.008
| Encerrada | -US$ 437 mil | – |
|
511
Hain Celestial
HAIN
US$ 21,1 mi
| – | – |
-18.351
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
512
Halozyme
HALO
US$ 14,1 bi
| – | – |
-5.904
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
513
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,53 bi
| – | – |
-14.505
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
514
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,82 bi
| – | – |
-28.923
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
515
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,9 bi
| – | – |
-5.852
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
516
Home BancShares
HOMB
US$ 5,88 bi
| – | – |
-7.970
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
517
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| – | – |
-1.281
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
518
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-38.853
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
519
Hewlett Packard
HPE
US$ 74,5 bi
| – | – |
-11.790
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
520
H&R Block
HRB
US$ 5,93 bi
| – | – |
-14.216
| Encerrada | -US$ 688 mil | – |
|
521
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 2,25 bi
| – | – |
-6.611
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
522
HubSpot
HUBS
US$ 12,5 bi
| – | – |
-409
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
523
Howmet Aerospace
HWM
US$ 84,4 bi
| – | – |
-7.070
| Encerrada | -US$ 383 mil | – |
|
524
Hexcel
HXL
US$ 6,91 bi
| – | – |
-2.883
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
525
Imperial Oil
IMO
US$ 65,3 bi
| – | – |
-3.997
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
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HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.