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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Salud | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
G-III Apparel Group
GIII
USD 1216 M
| – | – |
-8,417
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
502
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| – | – |
-7,221
| Cerradas | -USD 470 k | – |
|
503
General Motors
GM
USD 66.9 mil M
| – | – |
-13,119
| Cerradas | -USD 471 k | – |
|
504
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| – | – |
-21,569
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
505
Globus Medical
GMED
USD 10.6 mil M
| – | – |
-10,281
| Cerradas | -USD 548 k | – |
|
506
Global Net Lease
GNL
USD 1693 M
| – | – |
-21,535
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
507
Generac Holdings
GNRC
USD 11.8 mil M
| – | – |
-2,006
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
508
Genuine Parts
GPC
USD 17.1 mil M
| – | – |
-1,986
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
509
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6678 M
| – | – |
-25,360
| Cerradas | -USD 340 k | – |
|
510
Guidewire Software
GWRE
USD 15.2 mil M
| – | – |
-4,008
| Cerradas | -USD 437 k | – |
|
511
Hain Celestial
HAIN
USD 21.1 M
| – | – |
-18,351
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
512
Halozyme
HALO
USD 14.1 mil M
| – | – |
-5,904
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
513
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1521 M
| – | – |
-14,505
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
514
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6757 M
| – | – |
-28,923
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
515
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.7 mil M
| – | – |
-5,852
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
516
Home BancShares
HOMB
USD 5869 M
| – | – |
-7,970
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
517
Honeywell
HON
USD 67.9 mil M
| – | – |
-1,281
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
518
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-38,853
| Cerradas | -USD 315 k | – |
|
519
Hewlett Packard
HPE
USD 77.3 mil M
| – | – |
-11,790
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
520
H&R Block
HRB
USD 5848 M
| – | – |
-14,216
| Cerradas | -USD 688 k | – |
|
521
Harmony Biosciences
HRMY
USD 2232 M
| – | – |
-6,611
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
522
HubSpot
HUBS
USD 12.5 mil M
| – | – |
-409
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
523
Howmet Aerospace
HWM
USD 84.7 mil M
| – | – |
-7,070
| Cerradas | -USD 383 k | – |
|
524
Hexcel
HXL
USD 6979 M
| – | – |
-2,883
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
525
Imperial Oil
IMO
USD 65.5 mil M
| – | – |
-3,997
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.