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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| – | – |
-1,483
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
452
Chewy
CHWY
USD 8428 M
| – | – |
-11,240
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
453
Compass Minerals
CMP
USD 934 M
| – | – |
-13,015
| Cerradas | -USD 330 k | – |
|
454
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| – | – |
-5,966
| Cerradas | -USD 346 k | – |
|
455
Cinemark Holdings
CNK
USD 4460 M
| – | – |
-10,475
| Cerradas | -USD 148 k | – |
|
456
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| – | – |
-40,364
| Cerradas | -USD 1.15 M | – |
|
457
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| – | – |
-3,673
| Cerradas | -USD 639 k | – |
|
458
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-4,608
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
459
Corcept Therapeutics
CORT
USD 11.9 mil M
| – | – |
-11,719
| Cerradas | -USD 381 k | – |
|
460
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| – | – |
-9,647
| Cerradas | -USD 417 k | – |
|
461
Carter's
CRI
USD 1155 M
| – | – |
-2,761
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
462
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| – | – |
-32,668
| Cerradas | -USD 731 k | – |
|
463
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| – | – |
-3,534
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
464
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| – | – |
-17,950
| Cerradas | -USD 860 k | – |
|
465
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| – | – |
-5,188
| Cerradas | -USD 410 k | – |
|
466
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3627 M
| – | – |
-20,536
| Cerradas | -USD 563 k | – |
|
467
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| – | – |
-4,558
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
468
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-6,062
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
469
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-2,110
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
470
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| – | – |
-1,533
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
471
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| – | – |
-1,098
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
472
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| – | – |
-9,032
| Cerradas | -USD 537 k | – |
|
473
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
USD 145 M
| – | – |
-14,262
| Cerradas | -USD 147 k | – |
|
474
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| – | – |
-11,064
| Cerradas | -USD 606 k | – |
|
475
Duolingo
DUOL
USD 6632 M
| – | – |
-3,134
| Cerradas | -USD 711 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.