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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Mirion Technologies
MIR
USD 3773 M
| – | – |
-10,076
| Cerradas | -USD 103 k | – |
|
552
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| – | – |
-3,447
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
553
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1012 M
| – | – |
-14,002
| Cerradas | -USD 91.7 k | – |
|
554
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| – | – |
-11,472
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
555
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| – | – |
-1,207
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
556
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| – | – |
-15,191
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
557
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| – | – |
-2,663
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
558
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| – | – |
-15,072
| Cerradas | -USD 672 k | – |
|
559
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1272 M
| – | – |
-13,965
| Cerradas | -USD 478 k | – |
|
560
NETSCOUT
NTCT
USD 2768 M
| – | – |
-10,275
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
561
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
| – | – |
-17,807
| Cerradas | -USD 849 k | – |
|
562
Envista
NVST
USD 3678 M
| – | – |
-11,500
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
563
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| – | – |
-5,357
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
564
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| – | – |
-7,868
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
565
Opendoor
OPEN
USD 2059 M
| – | – |
-54,531
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
566
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| – | – |
-14,335
| Cerradas | -USD 421 k | – |
|
567
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
| – | – |
-1,939
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
568
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| – | – |
-8,619
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
569
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| – | – |
-3,345
| Cerradas | -USD 327 k | – |
|
570
Procore
PCOR
USD 8658 M
| – | – |
-6,274
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
571
PagerDuty
PD
USD 1271 M
| – | – |
-14,962
| Cerradas | -USD 346 k | – |
|
572
Pegasystems
PEGA
USD 5679 M
| – | – |
-9,056
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
573
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| – | – |
-1,267
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
574
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| – | – |
-5,224
| Cerradas | -USD 381 k | – |
|
575
Pentair
PNR
USD 8529 M
| – | – |
-4,096
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.