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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Portland General Electric
POR
USD 5142 M
| – | – |
-4,698
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
577
Dejó de cotizar
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| – | – |
-9,885
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
578
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| – | – |
-15,040
| Cerradas | -USD 408 k | – |
|
579
Perdoceo Education
PRDO
USD 2121 M
| – | – |
-10,320
| Cerradas | -USD 181 k | – |
|
580
PROG Holdings
PRG
USD 1222 M
| – | – |
-8,545
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
581
Perrigo
PRGO
USD 2322 M
| – | – |
-17,670
| Cerradas | -USD 569 k | – |
|
|
582
Prudential Financial
PRU
USD 39.3 mil M
| – | – |
-34,934
| Cerradas | -USD 3.62 M | – |
|
583
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5047 M
| – | – |
-9,704
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
584
ProPetro Holding
PUMP
USD 938 M
| – | – |
-23,819
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
585
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| – | – |
-3,322
| Cerradas | -USD 374 k | – |
|
586
Royal Caribbean
RCL
USD 75 mil M
| – | – |
-2,464
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
587
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8157 M
| – | – |
-15,344
| Cerradas | -USD 861 k | – |
|
588
Rithm Capital
RITM
USD 4752 M
| – | – |
-10,769
| Cerradas | -USD 115 k | – |
|
589
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| – | – |
-4,470
| Cerradas | -USD 769 k | – |
|
590
RingCentral
RNG
USD 6468 M
| – | – |
-12,180
| Cerradas | -USD 414 k | – |
|
591
Rollins
ROL
USD 15.7 mil M
| – | – |
-14,252
| Cerradas | -USD 622 k | – |
|
592
Rapid7
RPD
USD 877 M
| – | – |
-9,525
| Cerradas | -USD 544 k | – |
|
593
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| – | – |
-8,216
| Cerradas | -USD 691 k | – |
|
594
SentinelOne
S
USD 7591 M
| – | – |
-10,742
| Cerradas | -USD 295 k | – |
|
595
Sabre
SABR
USD 666 M
| – | – |
-46,879
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
596
Saia
SAIA
USD 8969 M
| – | – |
-1,172
| Cerradas | -USD 514 k | – |
|
597
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| – | – |
-6,805
| Cerradas | -USD 466 k | – |
|
598
SEI Investments
SEIC
USD 12.6 mil M
| – | – |
-41,315
| Cerradas | -USD 2.63 M | – |
|
599
Stitch Fix
SFIX
USD 349 M
| – | – |
-13,399
| Cerradas | -USD 47.8 k | – |
|
600
Shake Shack
SHAK
USD 2895 M
| – | – |
-3,413
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.