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Cipher Capital 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
63.3%
1年估算報酬率
23.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.71%
1年估算報酬率
+23.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
-US$9259萬
(-30%)
資金流向
-US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-49.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.54%
持股
654
新
171
增持
82
減碼
157
已平倉
243
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205萬 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188萬 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504萬 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.77% |
| 2 | 金融 | 17.98% |
| 3 | 工業 | 12.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.05% |
| 5 | 醫療保健 | 9.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Portland General Electric
POR
US$52.8億
| – | – |
-4,698
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
577
已下市
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| – | – |
-9,885
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
578
PPL Corp
PPL
US$266億
| – | – |
-15,040
| 已平倉 | -US$40.8萬 | – |
|
579
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2億
| – | – |
-10,320
| 已平倉 | -US$18.1萬 | – |
|
580
PROG Holdings
PRG
US$12.7億
| – | – |
-8,545
| 已平倉 | -US$26.4萬 | – |
|
581
Perrigo
PRGO
US$22.7億
| – | – |
-17,670
| 已平倉 | -US$56.9萬 | – |
|
|
582
Prudential Financial
PRU
US$408億
| – | – |
-34,934
| 已平倉 | -US$362萬 | – |
|
583
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.6億
| – | – |
-9,704
| 已平倉 | -US$26.7萬 | – |
|
584
ProPetro Holding
PUMP
US$8.87億
| – | – |
-23,819
| 已平倉 | -US$20萬 | – |
|
585
已下市
Qorvo
QRVO
| – | – |
-3,322
| 已平倉 | -US$37.4萬 | – |
|
586
Royal Caribbean
RCL
US$765億
| – | – |
-2,464
| 已平倉 | -US$31.9萬 | – |
|
587
Rexford Industrial Realty
REXR
US$80.9億
| – | – |
-15,344
| 已平倉 | -US$86.1萬 | – |
|
588
Rithm Capital
RITM
US$48.5億
| – | – |
-10,769
| 已平倉 | -US$11.5萬 | – |
|
589
ResMed
RMD
US$356億
| – | – |
-4,470
| 已平倉 | -US$76.9萬 | – |
|
590
RingCentral
RNG
US$66.3億
| – | – |
-12,180
| 已平倉 | -US$41.4萬 | – |
|
591
Rollins
ROL
US$170億
| – | – |
-14,252
| 已平倉 | -US$62.2萬 | – |
|
592
Rapid7
RPD
US$9.9億
| – | – |
-9,525
| 已平倉 | -US$54.4萬 | – |
|
593
RTX Corp
RTX
US$2627億
| – | – |
-8,216
| 已平倉 | -US$69.1萬 | – |
|
594
SentinelOne
S
US$78.3億
| – | – |
-10,742
| 已平倉 | -US$29.5萬 | – |
|
595
Sabre
SABR
US$6.22億
| – | – |
-46,879
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
596
Saia
SAIA
US$91.7億
| – | – |
-1,172
| 已平倉 | -US$51.4萬 | – |
|
597
Service Corp International
SCI
US$114億
| – | – |
-6,805
| 已平倉 | -US$46.6萬 | – |
|
598
SEI Investments
SEIC
US$124億
| – | – |
-41,315
| 已平倉 | -US$263萬 | – |
|
599
Stitch Fix
SFIX
US$3.63億
| – | – |
-13,399
| 已平倉 | -US$4.78萬 | – |
|
600
Shake Shack
SHAK
US$27.4億
| – | – |
-3,413
| 已平倉 | -US$25.3萬 | – |
|
相似基金
HI
CC
ACP
Cipher Capital的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cipher Capital持有654個部位，管理資產為US$2.16億，較前一季的US$3.09億減少30%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Cipher Capital於2024年第1季淨撤出US$1.07億，平倉243個部位，並減持157檔持股。 最受矚目的出清持股是Prudential Financial，這筆估值約為US$362萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的15%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Cipher Capital新建了Applied Materials的部位，價值US$231萬。
- Cipher Capital在2024年第1季最大筆買進的是Applied Materials：共買進11,178股，價值US$231萬。
- Cipher Capital在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Cipher Capital在2024年第1季最大幅度減持的標的是MetLife，估計減持了US$504萬。
- Cipher Capital於2024年第1季完全出清Prudential Financial，估計賣出金額為US$362萬。
- 在2024年第1季，Cipher Capital的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占11%。
- Cipher Capital在2024年第1季新增了171個部位，並平倉243個部位。
- Cipher Capital的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$2.16億。
根據Cipher Capital的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。