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Cipher Capital 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
63.3%
1年估算報酬率
23.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.71%
1年估算報酬率
+23.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
-US$9259萬
(-30%)
資金流向
-US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-49.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.54%
持股
654
新
171
增持
82
減碼
157
已平倉
243
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205萬 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188萬 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504萬 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.77% |
| 2 | 金融 | 17.98% |
| 3 | 工業 | 12.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.05% |
| 5 | 醫療保健 | 9.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Incyte
INCY
US$230億
| – | – |
-10,321
| 已平倉 | -US$64.8萬 | – |
|
527
Intuit
INTU
US$897億
| – | – |
-388
| 已平倉 | -US$24.3萬 | – |
|
528
Invitation Homes
INVH
US$158億
| – | – |
-17,027
| 已平倉 | -US$58.1萬 | – |
|
529
Iron Mountain
IRM
US$342億
| – | – |
-9,441
| 已平倉 | -US$66.1萬 | – |
|
530
Itron
ITRI
US$37.2億
| – | – |
-8,677
| 已平倉 | -US$65.5萬 | – |
|
531
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| – | – |
-61,186
| 已平倉 | -US$34萬 | – |
|
532
已下市
Kellanova
K
| – | – |
-16,740
| 已平倉 | -US$93.6萬 | – |
|
533
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469億
| – | – |
-26,591
| 已平倉 | -US$88.6萬 | – |
|
534
Kimco Realty
KIM
US$152億
| – | – |
-43,590
| 已平倉 | -US$92.9萬 | – |
|
535
已下市
WK Kellogg Co
KLG
| – | – |
-12,478
| 已平倉 | -US$16.4萬 | – |
|
536
Kinsale Capital Group
KNSL
US$85.8億
| – | – |
-741
| 已平倉 | -US$24.8萬 | – |
|
537
Coca-Cola
KO
US$3988億
| – | – |
-16,009
| 已平倉 | -US$94.3萬 | – |
|
538
已下市
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-11,861
| 已平倉 | -US$14.7萬 | – |
|
539
Leidos
LDOS
US$162億
| – | – |
-2,616
| 已平倉 | -US$28.3萬 | – |
|
540
L3Harris
LHX
US$461億
| – | – |
-5,708
| 已平倉 | -US$120萬 | – |
|
|
541
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| – | – |
-6,405
| 已平倉 | -US$290萬 | – |
|
542
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.6億
| – | – |
-3,500
| 已平倉 | -US$46.2萬 | – |
|
543
Las Vegas Sands
LVS
US$243億
| – | – |
-5,542
| 已平倉 | -US$27.3萬 | – |
|
544
Lyft
LYFT
US$63.6億
| – | – |
-12,441
| 已平倉 | -US$18.6萬 | – |
|
545
LegalZoom.com
LZ
US$11.3億
| – | – |
-28,422
| 已平倉 | -US$32.1萬 | – |
|
546
已下市
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-15,083
| 已平倉 | -US$13萬 | – |
|
547
MongoDB
MDB
US$315億
| – | – |
-1,900
| 已平倉 | -US$77.7萬 | – |
|
548
MFA Financial
MFA
US$6.54億
| – | – |
-22,432
| 已平倉 | -US$25.3萬 | – |
|
549
MGM Resorts International
MGM
US$72.6億
| – | – |
-19,740
| 已平倉 | -US$88.2萬 | – |
|
550
Mohawk Industries
MHK
US$80億
| – | – |
-3,650
| 已平倉 | -US$37.8萬 | – |
|
相似基金
HI
CC
ACP
Cipher Capital的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cipher Capital持有654個部位，管理資產為US$2.16億，較前一季的US$3.09億減少30%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Cipher Capital於2024年第1季淨撤出US$1.07億，平倉243個部位，並減持157檔持股。 最受矚目的出清持股是Prudential Financial，這筆估值約為US$362萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的15%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Cipher Capital新建了Applied Materials的部位，價值US$231萬。
- Cipher Capital在2024年第1季最大筆買進的是Applied Materials：共買進11,178股，價值US$231萬。
- Cipher Capital在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Cipher Capital在2024年第1季最大幅度減持的標的是MetLife，估計減持了US$504萬。
- Cipher Capital於2024年第1季完全出清Prudential Financial，估計賣出金額為US$362萬。
- 在2024年第1季，Cipher Capital的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占11%。
- Cipher Capital在2024年第1季新增了171個部位，並平倉243個部位。
- Cipher Capital的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$2.16億。
根據Cipher Capital的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。