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Cipher Capital 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
63.3%
1年估算報酬率
23.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.71%
1年估算報酬率
+23.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
-US$9259萬
(-30%)
資金流向
-US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-49.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.54%
持股
654
新
171
增持
82
減碼
157
已平倉
243
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205萬 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188萬 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504萬 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.77% |
| 2 | 金融 | 17.98% |
| 3 | 工業 | 12.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.05% |
| 5 | 醫療保健 | 9.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Devon Energy
DVN
US$541億
| – | – |
-36,867
| 已平倉 | -US$167萬 | – |
|
477
DexCom
DXCM
US$296億
| – | – |
-3,292
| 已平倉 | -US$40.9萬 | – |
|
478
已下市
Electronic Arts
EA
| – | – |
-4,306
| 已平倉 | -US$58.9萬 | – |
|
479
Ecovyst
ECVT
US$10.7億
| – | – |
-10,830
| 已平倉 | -US$10.6萬 | – |
|
480
Estee Lauder
EL
US$390億
| – | – |
-5,199
| 已平倉 | -US$76萬 | – |
|
481
Elanco Animal Health
ELAN
US$113億
| – | – |
-13,300
| 已平倉 | -US$19.8萬 | – |
|
482
Vivmark Residential
VMRK
US$492億
| – | – |
-10,036
| 已平倉 | -US$61.4萬 | – |
|
483
Elastic
ESTC
US$103億
| – | – |
-4,805
| 已平倉 | -US$54.2萬 | – |
|
484
Eaton
ETN
US$1433億
| – | – |
-2,419
| 已平倉 | -US$58.3萬 | – |
|
485
EXL Service
EXLS
US$65.1億
| – | – |
-23,569
| 已平倉 | -US$72.7萬 | – |
|
486
National Vision
EYE
US$14.9億
| – | – |
-21,607
| 已平倉 | -US$45.2萬 | – |
|
487
Ford
F
US$476億
| – | – |
-24,153
| 已平倉 | -US$29.4萬 | – |
|
488
已下市
Faro Technologies
FARO
| – | – |
-10,232
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
489
FedEx
FDX
US$719億
| – | – |
-1,814
| 已平倉 | -US$45.9萬 | – |
|
490
Franklin Electric
FELE
US$43.9億
| – | – |
-2,781
| 已平倉 | -US$26.9萬 | – |
|
491
Ferguson
FERG
US$440億
| – | – |
-4,982
| 已平倉 | -US$96.2萬 | – |
|
492
Comfort Systems
FIX
US$450億
| – | – |
-1,095
| 已平倉 | -US$22.5萬 | – |
|
493
Fluor
FLR
US$58.1億
| – | – |
-6,993
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – |
|
494
FMC
FMC
US$7.81億
| – | – |
-6,225
| 已平倉 | -US$39.2萬 | – |
|
495
已下市
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-16,162
| 已平倉 | -US$22.9萬 | – |
|
496
Federal Signal
FSS
US$70.5億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
497
Fortinet
FTNT
US$1269億
| – | – |
-10,758
| 已平倉 | -US$63萬 | – |
|
498
Forward Air
FWRD
US$5.28億
| – | – |
-5,976
| 已平倉 | -US$37.6萬 | – |
|
499
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.7億
| – | – |
-11,879
| 已平倉 | -US$17.9萬 | – |
|
500
GE Aerospace
GE
US$3046億
| – | – |
-5,031
| 已平倉 | -US$51.2萬 | – |
|
相似基金
HI
CC
ACP
Cipher Capital的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cipher Capital持有654個部位，管理資產為US$2.16億，較前一季的US$3.09億減少30%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Cipher Capital於2024年第1季淨撤出US$1.07億，平倉243個部位，並減持157檔持股。 最受矚目的出清持股是Prudential Financial，這筆估值約為US$362萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的15%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Cipher Capital新建了Applied Materials的部位，價值US$231萬。
- Cipher Capital在2024年第1季最大筆買進的是Applied Materials：共買進11,178股，價值US$231萬。
- Cipher Capital在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Cipher Capital在2024年第1季最大幅度減持的標的是MetLife，估計減持了US$504萬。
- Cipher Capital於2024年第1季完全出清Prudential Financial，估計賣出金額為US$362萬。
- 在2024年第1季，Cipher Capital的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占11%。
- Cipher Capital在2024年第1季新增了171個部位，並平倉243個部位。
- Cipher Capital的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$2.16億。
根據Cipher Capital的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。