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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Devon Energy
DVN
US$558억
| – | – |
-36,867
| 청산됨 | -US$167만 | – |
|
477
DexCom
DXCM
US$325억
| – | – |
-3,292
| 청산됨 | -US$40.9만 | – |
|
478
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-4,306
| 청산됨 | -US$58.9만 | – |
|
479
Ecovyst
ECVT
US$11.3억
| – | – |
-10,830
| 청산됨 | -US$10.6만 | – |
|
480
Estee Lauder
EL
US$379억
| – | – |
-5,199
| 청산됨 | -US$76만 | – |
|
481
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| – | – |
-13,300
| 청산됨 | -US$19.8만 | – |
|
482
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| – | – |
-10,036
| 청산됨 | -US$61.4만 | – |
|
483
Elastic
ESTC
US$96.3억
| – | – |
-4,805
| 청산됨 | -US$54.2만 | – |
|
484
Eaton
ETN
US$1520억
| – | – |
-2,419
| 청산됨 | -US$58.3만 | – |
|
485
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| – | – |
-23,569
| 청산됨 | -US$72.7만 | – |
|
486
National Vision
EYE
US$13.8억
| – | – |
-21,607
| 청산됨 | -US$45.2만 | – |
|
487
Ford
F
US$496억
| – | – |
-24,153
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
488
상장폐지됨
Faro Technologies
FARO
| – | – |
-10,232
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
489
FedEx
FDX
US$695억
| – | – |
-1,814
| 청산됨 | -US$45.9만 | – |
|
490
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| – | – |
-2,781
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
491
Ferguson
FERG
US$448억
| – | – |
-4,982
| 청산됨 | -US$96.2만 | – |
|
492
Comfort Systems
FIX
US$506억
| – | – |
-1,095
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
493
Fluor
FLR
US$62.8억
| – | – |
-6,993
| 청산됨 | -US$27.4만 | – |
|
494
FMC
FMC
US$8.8억
| – | – |
-6,225
| 청산됨 | -US$39.2만 | – |
|
495
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-16,162
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
496
Federal Signal
FSS
US$68.6억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
497
Fortinet
FTNT
US$1241억
| – | – |
-10,758
| 청산됨 | -US$63만 | – |
|
498
Forward Air
FWRD
US$5.08억
| – | – |
-5,976
| 청산됨 | -US$37.6만 | – |
|
499
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| – | – |
-11,879
| 청산됨 | -US$17.9만 | – |
|
500
GE Aerospace
GE
US$3256억
| – | – |
-5,031
| 청산됨 | -US$51.2만 | – |
|
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Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.