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Cipher Capital 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
63.3%
1年估算報酬率
23.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.25%
1年估算報酬率
+23.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.3億
AUM 成長
+US$3.68億
(+35%)
資金流向
+US$3.67億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.31%
持股
842
新
166
增持
341
減碼
173
已平倉
161
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$1247萬 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1158萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$1042萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$990萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$979萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$852萬 |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+US$802萬 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$548萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$546萬 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$532萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.85% |
| 2 | 資訊科技 | 13.37% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.18% |
| 4 | 工業 | 11.66% |
| 5 | 不動產 | 9.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$1184萬 | 0.83% |
111,762
+17,853
| +19% | +US$184萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
2
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$1129萬 | 0.79% |
117,898
+104,506
| +780% | +US$1042萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
3
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1116萬 | 0.78% |
+73,826
| 新 | +US$1158萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
4
Danaher
DHR
US$1620億
| US$1071萬 | 0.75% |
157,746
+151,375
| +2,376% | +US$990萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
5
Invesco
IVZ
US$124億
| US$1043萬 | 0.73% |
408,261
+304,277
| +293% | +US$903萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$1000萬 | 0.7% |
122,808
+78,309
| +176% | +US$673萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
US$84.5億
| US$999萬 | 0.7% |
52,660
+22,076
| +72% | +US$430萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
8
Synopsys
SNPS
US$824億
| US$990萬 | 0.69% |
183,039
+70,795
| +63% | +US$355萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$951萬 | 0.67% |
57,502
+11,184
| +24% | +US$175萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
10
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487億
| US$944萬 | 0.66% |
+264,641
| 新 | +US$1247萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
11
Visa
V
US$7658億
| US$927萬 | 0.65% |
+125,032
| 新 | +US$979萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
12
Labcorp
LH
US$267億
| US$918萬 | 0.64% |
82,006
+75,374
| +1,137% | +US$811萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$886萬 | 0.62% |
+121,019
| 新 | +US$862萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
14
KB Home
KBH
US$28.6億
| US$875萬 | 0.61% |
575,408
+86,245
| +18% | +US$120萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
MENT
15
已下市
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$875萬 | 0.61% |
411,408
+143,696
| +54% | +US$299萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1410億
| US$859萬 | 0.6% |
263,088
+11,596
| +5% | +US$34.5萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$846萬 | 0.59% |
218,091
+108,887
| +100% | +US$462萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$795萬 | 0.56% |
398,075
+336,494
| +546% | +US$747萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
19
Innovex International
INVX
US$20.9億
| US$777萬 | 0.54% |
132,945
+66,759
| +101% | +US$404萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
20
Conagra Brands
CAG
US$70.9億
| US$763萬 | 0.53% |
205,067
+149,703
| +270% | +US$534萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$265億
| US$762萬 | 0.53% |
140,132
+129,616
| +1,233% | +US$667萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
TFCFA
22
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$727萬 | 0.51% |
268,897
+213,282
| +383% | +US$621萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$720萬 | 0.5% |
463,350
+316,990
| +217% | +US$483萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5463億
| US$720萬 | 0.5% |
81,755
+59,958
| +275% | +US$572萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
25
Dauch Corp
DCH
US$11億
| US$701萬 | 0.49% |
484,381
+237,881
| +97% | +US$371萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
相似基金
HI
CC
ACP
Cipher Capital的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Cipher Capital持有842個部位，價值US$14.3億，較前一季的US$10.6億增加35%。 其前十大持股占投資組合的7.3%。
Cipher Capital在2016年第2季投入US$3.67億淨新增資金，建立166個新部位，並加碼341個既有持股。 其最大的新持股是Coca-Cola Europacific Partners：共264,641股，價值US$944萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是LyondellBasell Industries，估計減持了US$852萬。
- Cipher Capital在2016年第2季最大筆買進的是Coca-Cola Europacific Partners：共買進264,641股，價值US$944萬。
- Cipher Capital在2016年第2季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$1042萬。
- Cipher Capital在2016年第2季最大幅度減持的標的是LyondellBasell Industries，估計減持了US$852萬。
- Cipher Capital於2016年第2季完全出清Altria Group，估計賣出金額為US$548萬。
- 在2016年第2季，Cipher Capital的投資組合規模為US$14.3億，前十大持股占7.3%。
- Cipher Capital在2016年第2季新增了166個部位，並平倉161個部位。
- Cipher Capital的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$14.3億。
根據Cipher Capital的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月11日提交。