¡Ya estamos en !
Descubre más
CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| – | – |
-10,321
| Cerradas | -USD 648 k | – |
|
527
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| – | – |
-388
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
528
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| – | – |
-17,027
| Cerradas | -USD 581 k | – |
|
529
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| – | – |
-9,441
| Cerradas | -USD 661 k | – |
|
530
Itron
ITRI
USD 3636 M
| – | – |
-8,677
| Cerradas | -USD 655 k | – |
|
531
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| – | – |
-61,186
| Cerradas | -USD 340 k | – |
|
532
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| – | – |
-16,740
| Cerradas | -USD 936 k | – |
|
533
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| – | – |
-26,591
| Cerradas | -USD 886 k | – |
|
534
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| – | – |
-43,590
| Cerradas | -USD 929 k | – |
|
535
Dejó de cotizar
WK Kellogg Co
KLG
| – | – |
-12,478
| Cerradas | -USD 164 k | – |
|
536
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8320 M
| – | – |
-741
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
537
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| – | – |
-16,009
| Cerradas | -USD 943 k | – |
|
538
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-11,861
| Cerradas | -USD 147 k | – |
|
539
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| – | – |
-2,616
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
540
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| – | – |
-5,708
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
|
541
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| – | – |
-6,405
| Cerradas | -USD 2.9 M | – |
|
542
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4212 M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 462 k | – |
|
543
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| – | – |
-5,542
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
544
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| – | – |
-12,441
| Cerradas | -USD 186 k | – |
|
545
LegalZoom.com
LZ
USD 1038 M
| – | – |
-28,422
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
546
Dejó de cotizar
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-15,083
| Cerradas | -USD 130 k | – |
|
547
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| – | – |
-1,900
| Cerradas | -USD 777 k | – |
|
548
MFA Financial
MFA
USD 666 M
| – | – |
-22,432
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
549
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| – | – |
-19,740
| Cerradas | -USD 882 k | – |
|
550
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| – | – |
-3,650
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
Fondos similares
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.