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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| – | – |
-10.321
| Encerrada | -US$ 648 mil | – |
|
527
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| – | – |
-388
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
528
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
| – | – |
-17.027
| Encerrada | -US$ 581 mil | – |
|
529
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| – | – |
-9.441
| Encerrada | -US$ 661 mil | – |
|
530
Itron
ITRI
US$ 3,64 bi
| – | – |
-8.677
| Encerrada | -US$ 655 mil | – |
|
531
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| – | – |
-61.186
| Encerrada | -US$ 340 mil | – |
|
532
Deslistada
Kellanova
K
| – | – |
-16.740
| Encerrada | -US$ 936 mil | – |
|
533
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| – | – |
-26.591
| Encerrada | -US$ 886 mil | – |
|
534
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| – | – |
-43.590
| Encerrada | -US$ 929 mil | – |
|
535
Deslistada
WK Kellogg Co
KLG
| – | – |
-12.478
| Encerrada | -US$ 164 mil | – |
|
536
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,32 bi
| – | – |
-741
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
537
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| – | – |
-16.009
| Encerrada | -US$ 943 mil | – |
|
538
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-11.861
| Encerrada | -US$ 147 mil | – |
|
539
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| – | – |
-2.616
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
540
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| – | – |
-5.708
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
|
541
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| – | – |
-6.405
| Encerrada | -US$ 2,9 mi | – |
|
542
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,21 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
543
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| – | – |
-5.542
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
544
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| – | – |
-12.441
| Encerrada | -US$ 186 mil | – |
|
545
LegalZoom.com
LZ
US$ 1,04 bi
| – | – |
-28.422
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
546
Deslistada
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-15.083
| Encerrada | -US$ 130 mil | – |
|
547
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| – | – |
-1.900
| Encerrada | -US$ 777 mil | – |
|
548
MFA Financial
MFA
US$ 666 mi
| – | – |
-22.432
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
549
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| – | – |
-19.740
| Encerrada | -US$ 882 mil | – |
|
550
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| – | – |
-3.650
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.