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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| – | – |
-10.321
| Geschlossen | -648.056 $ | – |
|
527
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
-388
| Geschlossen | -242.512 $ | – |
|
528
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
| – | – |
-17.027
| Geschlossen | -580.791 $ | – |
|
529
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| – | – |
-9.441
| Geschlossen | -660.681 $ | – |
|
530
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
| – | – |
-8.677
| Geschlossen | -655.200 $ | – |
|
531
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
| – | – |
-61.186
| Geschlossen | -339.582 $ | – |
|
532
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-16.740
| Geschlossen | -935.933 $ | – |
|
533
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| – | – |
-26.591
| Geschlossen | -886.012 $ | – |
|
534
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| – | – |
-43.590
| Geschlossen | -928.903 $ | – |
|
535
Nicht mehr gelistet
WK Kellogg Co
KLG
| – | – |
-12.478
| Geschlossen | -163.961 $ | – |
|
536
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
| – | – |
-741
| Geschlossen | -248.168 $ | – |
|
537
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| – | – |
-16.009
| Geschlossen | -943.410 $ | – |
|
538
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-11.861
| Geschlossen | -146.839 $ | – |
|
539
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| – | – |
-2.616
| Geschlossen | -283.156 $ | – |
|
540
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| – | – |
-5.708
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
|
541
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| – | – |
-6.405
| Geschlossen | -2,9 Mio. $ | – |
|
542
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -462.140 $ | – |
|
543
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| – | – |
-5.542
| Geschlossen | -272.722 $ | – |
|
544
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| – | – |
-12.441
| Geschlossen | -186.491 $ | – |
|
545
LegalZoom.com
LZ
1,04 Mrd. $
| – | – |
-28.422
| Geschlossen | -321.169 $ | – |
|
546
Nicht mehr gelistet
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-15.083
| Geschlossen | -130.317 $ | – |
|
547
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -776.815 $ | – |
|
548
MFA Financial
MFA
666 Mio. $
| – | – |
-22.432
| Geschlossen | -252.809 $ | – |
|
549
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| – | – |
-19.740
| Geschlossen | -881.983 $ | – |
|
550
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| – | – |
-3.650
| Geschlossen | -377.775 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .