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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| – | – |
-4.698
| Geschlossen | -203.611 $ | – |
|
577
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| – | – |
-9.885
| Geschlossen | -287.752 $ | – |
|
578
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| – | – |
-15.040
| Geschlossen | -407.584 $ | – |
|
579
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
| – | – |
-10.320
| Geschlossen | -181.219 $ | – |
|
580
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
| – | – |
-8.545
| Geschlossen | -264.126 $ | – |
|
581
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| – | – |
-17.670
| Geschlossen | -568.621 $ | – |
|
|
582
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| – | – |
-34.934
| Geschlossen | -3,62 Mio. $ | – |
|
583
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
| – | – |
-9.704
| Geschlossen | -267.442 $ | – |
|
584
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
| – | – |
-23.819
| Geschlossen | -199.603 $ | – |
|
585
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| – | – |
-3.322
| Geschlossen | -374.090 $ | – |
|
586
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| – | – |
-2.464
| Geschlossen | -319.063 $ | – |
|
587
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| – | – |
-15.344
| Geschlossen | -860.798 $ | – |
|
588
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| – | – |
-10.769
| Geschlossen | -115.013 $ | – |
|
589
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| – | – |
-4.470
| Geschlossen | -768.929 $ | – |
|
590
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| – | – |
-12.180
| Geschlossen | -413.511 $ | – |
|
591
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| – | – |
-14.252
| Geschlossen | -622.385 $ | – |
|
592
Rapid7
RPD
850 Mio. $
| – | – |
-9.525
| Geschlossen | -543.878 $ | – |
|
593
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| – | – |
-8.216
| Geschlossen | -691.294 $ | – |
|
594
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
| – | – |
-10.742
| Geschlossen | -294.760 $ | – |
|
595
Sabre
SABR
678 Mio. $
| – | – |
-46.879
| Geschlossen | -206.268 $ | – |
|
596
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
| – | – |
-1.172
| Geschlossen | -513.594 $ | – |
|
597
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| – | – |
-6.805
| Geschlossen | -465.802 $ | – |
|
598
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| – | – |
-41.315
| Geschlossen | -2,63 Mio. $ | – |
|
599
Stitch Fix
SFIX
337 Mio. $
| – | – |
-13.399
| Geschlossen | -47.834 $ | – |
|
600
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
| – | – |
-3.413
| Geschlossen | -252.972 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .