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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
| – | – |
-13.718
| Geschlossen | -364.076 $ | – |
|
627
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| – | – |
-33.538
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
628
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| – | – |
-7.455
| Geschlossen | -366.935 $ | – |
|
629
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
| – | – |
-6.233
| Geschlossen | -501.196 $ | – |
|
630
Petco
WOOF
667 Mio. $
| – | – |
-21.140
| Geschlossen | -66.802 $ | – |
|
631
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| – | – |
-11.687
| Geschlossen | -436.509 $ | – |
|
632
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| – | – |
-14.456
| Geschlossen | -172.316 $ | – |
|
633
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| – | – |
-2.049
| Geschlossen | -494.219 $ | – |
|
634
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| – | – |
-25.434
| Geschlossen | -222.548 $ | – |
|
635
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| – | – |
-16.675
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
636
Xperi
XPER
243 Mio. $
| – | – |
-18.924
| Geschlossen | -208.542 $ | – |
|
637
Xponential Fitness
XPOF
189 Mio. $
| – | – |
-12.656
| Geschlossen | -163.136 $ | – |
|
638
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| – | – |
-1.724
| Geschlossen | -209.811 $ | – |
|
639
ZipRecruiter
ZIP
363 Mio. $
| – | – |
-12.169
| Geschlossen | -169.149 $ | – |
|
640
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
| – | – |
-1.459
| Geschlossen | -323.256 $ | – |
|
641
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| – | – |
-14.105
| Geschlossen | -97.748 $ | – |
|
642
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
| – | – |
-13.350
| Geschlossen | -252.716 $ | – |
|
643
Acadian Asset Management
AAMI
3,27 Mrd. $
| – | – |
-14.862
| Geschlossen | -284.756 $ | – |
|
644
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| – | – |
-13.600
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
645
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| – | – |
-11.312
| Geschlossen | -366.622 $ | – |
|
646
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-65.897
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
647
Nicht mehr gelistet
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| – | – |
-6.530
| Geschlossen | -276.872 $ | – |
|
648
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
| – | – |
-11.660
| Geschlossen | -178.864 $ | – |
|
649
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| – | – |
-6.452
| Geschlossen | -356.473 $ | – |
|
|
AYX
650
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
| – | – |
-11.071
| Geschlossen | -522.108 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .