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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
| – | – |
-33.111
| Geschlossen | -514.545 $ | – |
|
602
Tanger
SKT
4,07 Mrd. $
| – | – |
-9.206
| Geschlossen | -255.190 $ | – |
|
603
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| – | – |
-1.218
| Geschlossen | -627.160 $ | – |
|
604
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| – | – |
-2.719
| Geschlossen | -387.838 $ | – |
|
605
Sprout Social
SPT
683 Mio. $
| – | – |
-4.997
| Geschlossen | -307.016 $ | – |
|
606
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| – | – |
-8.351
| Geschlossen | -318.925 $ | – |
|
607
AT&T
T
161 Mrd. $
| – | – |
-48.527
| Geschlossen | -814.283 $ | – |
|
608
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| – | – |
-8.195
| Geschlossen | -501.616 $ | – |
|
609
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
| – | – |
-14.029
| Geschlossen | -610.402 $ | – |
|
610
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| – | – |
-828
| Geschlossen | -837.605 $ | – |
|
611
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| – | – |
-4.810
| Geschlossen | -685.040 $ | – |
|
612
Hanover Insurance
THG
8,11 Mrd. $
| – | – |
-2.350
| Geschlossen | -285.337 $ | – |
|
613
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
| – | – |
-1.892
| Geschlossen | -223.729 $ | – |
|
614
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| – | – |
-3.849
| Geschlossen | -617.110 $ | – |
|
615
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-8.567
| Geschlossen | -303.272 $ | – |
|
616
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| – | – |
-17.481
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
617
Trustmark
TRMK
2,61 Mrd. $
| – | – |
-10.238
| Geschlossen | -285.435 $ | – |
|
618
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| – | – |
-6.169
| Geschlossen | -423.872 $ | – |
|
619
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| – | – |
-17.706
| Geschlossen | -723.467 $ | – |
|
620
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| – | – |
-9.544
| Geschlossen | -433.393 $ | – |
|
621
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
| – | – |
-8.221
| Geschlossen | -697.881 $ | – |
|
622
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
| – | – |
-17.408
| Geschlossen | -554.967 $ | – |
|
623
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| – | – |
-1.682
| Geschlossen | -218.660 $ | – |
|
624
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| – | – |
-3.745
| Geschlossen | -308.064 $ | – |
|
625
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| – | – |
-2.041
| Geschlossen | -420.364 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .