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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1207 M
| – | – |
-33,111
| Cerradas | -USD 515 k | – |
|
602
Tanger
SKT
USD 4029 M
| – | – |
-9,206
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
603
Synopsys
SNPS
USD 88.2 mil M
| – | – |
-1,218
| Cerradas | -USD 627 k | – |
|
604
Simon Property Group
SPG
USD 65.9 mil M
| – | – |
-2,719
| Cerradas | -USD 388 k | – |
|
605
Sprout Social
SPT
USD 705 M
| – | – |
-4,997
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
606
Synchrony
SYF
USD 24.1 mil M
| – | – |
-8,351
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
607
AT&T
T
USD 158 mil M
| – | – |
-48,527
| Cerradas | -USD 814 k | – |
|
608
Molson Coors Class B
TAP
USD 7275 M
| – | – |
-8,195
| Cerradas | -USD 502 k | – |
|
609
Teradata
TDC
USD 2881 M
| – | – |
-14,029
| Cerradas | -USD 610 k | – |
|
610
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| – | – |
-828
| Cerradas | -USD 838 k | – |
|
611
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| – | – |
-4,810
| Cerradas | -USD 685 k | – |
|
612
Hanover Insurance
THG
USD 8023 M
| – | – |
-2,350
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
613
Thor Industries
THO
USD 3411 M
| – | – |
-1,892
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
614
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| – | – |
-3,849
| Cerradas | -USD 617 k | – |
|
615
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-8,567
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
616
Targa Resources
TRGP
USD 62.9 mil M
| – | – |
-17,481
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
617
Trustmark
TRMK
USD 2597 M
| – | – |
-10,238
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
618
TransUnion
TRU
USD 13.9 mil M
| – | – |
-6,169
| Cerradas | -USD 424 k | – |
|
619
Upstart Holdings
UPST
USD 2264 M
| – | – |
-17,706
| Cerradas | -USD 723 k | – |
|
620
US Foods
USFD
USD 21.8 mil M
| – | – |
-9,544
| Cerradas | -USD 433 k | – |
|
621
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3795 M
| – | – |
-8,221
| Cerradas | -USD 698 k | – |
|
622
VICI Properties
VICI
USD 25.3 mil M
| – | – |
-17,408
| Cerradas | -USD 555 k | – |
|
623
Valero Energy
VLO
USD 127 mil M
| – | – |
-1,682
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
624
Veralto
VLTO
USD 24.5 mil M
| – | – |
-3,745
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
625
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| – | – |
-2,041
| Cerradas | -USD 420 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.