에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
| – | – |
-33,111
| 청산됨 | -US$51.5만 | – |
|
602
Tanger
SKT
US$40.7억
| – | – |
-9,206
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
603
Synopsys
SNPS
US$871억
| – | – |
-1,218
| 청산됨 | -US$62.7만 | – |
|
604
Simon Property Group
SPG
US$665억
| – | – |
-2,719
| 청산됨 | -US$38.8만 | – |
|
605
Sprout Social
SPT
US$6.83억
| – | – |
-4,997
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
606
Synchrony
SYF
US$240억
| – | – |
-8,351
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
607
AT&T
T
US$1606억
| – | – |
-48,527
| 청산됨 | -US$81.4만 | – |
|
608
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| – | – |
-8,195
| 청산됨 | -US$50.2만 | – |
|
609
Teradata
TDC
US$28.2억
| – | – |
-14,029
| 청산됨 | -US$61만 | – |
|
610
TransDigm Group
TDG
US$630억
| – | – |
-828
| 청산됨 | -US$83.8만 | – |
|
611
Target
TGT
US$701억
| – | – |
-4,810
| 청산됨 | -US$68.5만 | – |
|
612
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
| – | – |
-2,350
| 청산됨 | -US$28.5만 | – |
|
613
Thor Industries
THO
US$35.3억
| – | – |
-1,892
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
614
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| – | – |
-3,849
| 청산됨 | -US$61.7만 | – |
|
615
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-8,567
| 청산됨 | -US$30.3만 | – |
|
616
Targa Resources
TRGP
US$632억
| – | – |
-17,481
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
617
Trustmark
TRMK
US$26.1억
| – | – |
-10,238
| 청산됨 | -US$28.5만 | – |
|
618
TransUnion
TRU
US$142억
| – | – |
-6,169
| 청산됨 | -US$42.4만 | – |
|
619
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| – | – |
-17,706
| 청산됨 | -US$72.3만 | – |
|
620
US Foods
USFD
US$221억
| – | – |
-9,544
| 청산됨 | -US$43.3만 | – |
|
621
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| – | – |
-8,221
| 청산됨 | -US$69.8만 | – |
|
622
VICI Properties
VICI
US$260억
| – | – |
-17,408
| 청산됨 | -US$55.5만 | – |
|
623
Valero Energy
VLO
US$1280억
| – | – |
-1,682
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
624
Veralto
VLTO
US$246억
| – | – |
-3,745
| 청산됨 | -US$30.8만 | – |
|
625
VeriSign
VRSN
US$273억
| – | – |
-2,041
| 청산됨 | -US$42만 | – |
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.